Judges Scientific plc

AIM:JDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£581.9m

Judges Scientific Waardering

Is JDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JDG ( £86.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £106.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JDG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JDG?

Belangrijke metriek: Omdat JDG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JDG. Deze wordt berekend door JDG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JDG's PE Ratio?
PE-verhouding45.3x
InkomstenUK£12.70m
MarktkapitalisatieUK£581.86m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JDG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
MGAM Morgan Advanced Materials
10.7x11.3%UK£731.4m
GDWN Goodwin
29.3xn/aUK£510.7m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
BOY Bodycote
17.9x20.4%UK£1.1b
JDG Judges Scientific
45.3x25.3%UK£581.9m

Price-To-Earnings versus peers: JDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JDG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JDG 45.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JDG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JDG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.3x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JDG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JDG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£86.60
UK£113.52
+31.1%
2.9%UK£117.50UK£110.00n/a5
Nov ’25UK£93.80
UK£121.51
+29.5%
5.7%UK£131.25UK£110.00n/a5
Oct ’25UK£96.00
UK£121.51
+26.6%
5.7%UK£131.25UK£110.00n/a5
Sep ’25UK£104.50
UK£121.31
+16.1%
6.3%UK£131.25UK£110.00n/a4
Aug ’25UK£97.00
UK£120.10
+23.8%
5.4%UK£130.50UK£110.00n/a5
Jul ’25UK£102.00
UK£126.39
+23.9%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
Jun ’25UK£112.00
UK£126.39
+12.8%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
May ’25UK£112.00
UK£128.52
+14.7%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Apr ’25UK£102.00
UK£128.52
+26.0%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Mar ’25UK£106.50
UK£102.25
-4.0%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Feb ’25UK£95.00
UK£102.25
+7.6%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Jan ’25UK£91.20
UK£102.25
+12.1%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Dec ’24UK£90.60
UK£102.25
+12.9%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Nov ’24UK£81.60
UK£102.25
+25.3%
5.4%UK£110.00UK£95.00UK£93.804
Oct ’24UK£88.20
UK£101.67
+15.3%
6.1%UK£110.00UK£95.00UK£96.003
Sep ’24UK£94.60
UK£97.50
+3.1%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£104.502
Aug ’24UK£94.00
UK£97.50
+3.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£97.002
Jul ’24UK£91.40
UK£97.50
+6.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Jun ’24UK£94.80
UK£97.50
+2.8%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
May ’24UK£99.40
UK£97.50
-1.9%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
Apr ’24UK£85.00
UK£97.50
+14.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Mar ’24UK£95.60
UK£95.00
-0.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£106.502
Feb ’24UK£85.00
UK£95.00
+11.8%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£95.002
Jan ’24UK£84.40
UK£95.00
+12.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£91.202
Dec ’23UK£77.00
UK£95.00
+23.4%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£90.602
Nov ’23UK£74.20
UK£95.00
+28.0%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£81.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-3.7%

1Y

2.0%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a