Porvair plc

LSE:PRV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£324.1m

Porvair Waardering

Is PRV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRV ( £6.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRV?

Belangrijke metriek: Omdat PRV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRV. Deze wordt berekend door PRV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRV's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenUK£15.43m
MarktkapitalisatieUK£324.06m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
LSC London Security
18.2xn/aUK£416.8m
GDWN Goodwin
29.6xn/aUK£578.2m
JDG Judges Scientific
44.9x29.4%UK£569.9m
MPAC Mpac Group
23.9x20.0%UK£148.0m
PRV Porvair
21x5.8%UK£324.1m

Price-To-Earnings versus peers: PRV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRV 21.0xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.98
UK£8.12
+16.3%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Dec ’25UK£6.54
UK£8.12
+24.1%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Nov ’25UK£6.74
UK£8.12
+20.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Oct ’25UK£6.58
UK£8.12
+23.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Sep ’25UK£6.32
UK£8.12
+28.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Aug ’25UK£6.62
UK£8.12
+22.6%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jul ’25UK£6.42
UK£8.12
+26.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jun ’25UK£7.16
UK£8.12
+13.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
May ’25UK£6.16
UK£8.18
+32.7%
0.9%UK£8.25UK£8.10n/a2
Apr ’25UK£6.22
UK£8.08
+29.8%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Mar ’25UK£6.58
UK£8.08
+22.7%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Dec ’24UK£5.90
UK£7.75
+31.4%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.542
Nov ’24UK£5.50
UK£7.75
+40.9%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.742
Oct ’24UK£5.80
UK£7.75
+33.6%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.582
Sep ’24UK£6.10
UK£7.50
+23.0%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.323
Aug ’24UK£6.24
UK£7.50
+20.2%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.623
Jul ’24UK£6.34
UK£7.50
+18.3%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.423
Jun ’24UK£6.50
UK£7.50
+15.4%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£7.163
May ’24UK£6.20
UK£7.25
+16.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.162
Apr ’24UK£6.00
UK£7.25
+20.8%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.222
Mar ’24UK£6.24
UK£7.25
+16.2%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.582
Feb ’24UK£6.16
UK£7.25
+17.7%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.602
Jan ’24UK£6.16
UK£7.13
+15.7%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£6.162
Dec ’23UK£5.46
UK£7.13
+30.5%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£5.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 09:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/05/31
Jaarlijkse inkomsten2023/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Porvair plc wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eleanor SpencerBerenberg
Edward HugoDaniel Stewart & Company
Lydia KennyInvestec Bank plc (UK)