Porvair Waardering

Is PRV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRV ( £6.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £4.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRV?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PRV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.4x
PEG-verhouding3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
GDWN Goodwin
30.2xn/aUK£510.7m
MPAC Mpac Group
23.6x20.0%UK£146.0m
MGAM Morgan Advanced Materials
10x17.4%UK£692.9m
PRV Porvair
19.9x6.5%UK£307.3m

Price-To-Earnings versus peers: PRV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 20.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.62
UK£8.12
+22.6%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Oct ’25UK£6.58
UK£8.12
+23.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Sep ’25UK£6.32
UK£8.12
+28.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Aug ’25UK£6.62
UK£8.12
+22.6%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jul ’25UK£6.42
UK£8.12
+26.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jun ’25UK£7.16
UK£8.12
+13.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
May ’25UK£6.16
UK£8.18
+32.7%
0.9%UK£8.25UK£8.10n/a2
Apr ’25UK£6.22
UK£8.08
+29.8%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Mar ’25UK£6.58
UK£8.08
+22.7%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Dec ’24UK£5.90
UK£7.75
+31.4%
3.2%UK£8.00UK£7.50n/a2
Nov ’24UK£5.50
UK£7.75
+40.9%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.742
Oct ’24UK£5.80
UK£7.75
+33.6%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.582
Sep ’24UK£6.10
UK£7.50
+23.0%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.323
Aug ’24UK£6.24
UK£7.50
+20.2%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.623
Jul ’24UK£6.34
UK£7.50
+18.3%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.423
Jun ’24UK£6.50
UK£7.50
+15.4%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£7.163
May ’24UK£6.20
UK£7.25
+16.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.162
Apr ’24UK£6.00
UK£7.25
+20.8%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.222
Mar ’24UK£6.24
UK£7.25
+16.2%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.582
Feb ’24UK£6.16
UK£7.25
+17.7%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.602
Jan ’24UK£6.16
UK£7.13
+15.7%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£6.162
Dec ’23UK£5.46
UK£7.13
+30.5%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£5.902
Nov ’23UK£5.53
UK£7.13
+28.8%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£5.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven