Porvair plc

LSE:PRV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£304.6m

Porvair Waardering

Is PRV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRV ( £6.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £4.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRV?

Belangrijke metriek: Omdat PRV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRV. Deze wordt berekend door PRV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRV's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenUK£15.43m
MarktkapitalisatieUK£304.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
GDWN Goodwin
29.3xn/aUK£510.7m
MPAC Mpac Group
23.9x20.0%UK£148.1m
AVG Avingtrans
35.7x38.0%UK£130.7m
PRV Porvair
19.6x6.1%UK£304.6m

Price-To-Earnings versus peers: PRV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRV 19.6xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.50
UK£8.12
+24.9%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Nov ’25UK£6.74
UK£8.12
+20.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Oct ’25UK£6.58
UK£8.12
+23.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Sep ’25UK£6.32
UK£8.12
+28.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Aug ’25UK£6.62
UK£8.12
+22.6%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jul ’25UK£6.42
UK£8.12
+26.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jun ’25UK£7.16
UK£8.12
+13.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
May ’25UK£6.16
UK£8.18
+32.7%
0.9%UK£8.25UK£8.10n/a2
Apr ’25UK£6.22
UK£8.08
+29.8%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Mar ’25UK£6.58
UK£8.08
+22.7%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Dec ’24UK£5.90
UK£7.75
+31.4%
3.2%UK£8.00UK£7.50n/a2
Nov ’24UK£5.50
UK£7.75
+40.9%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.742
Oct ’24UK£5.80
UK£7.75
+33.6%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.582
Sep ’24UK£6.10
UK£7.50
+23.0%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.323
Aug ’24UK£6.24
UK£7.50
+20.2%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.623
Jul ’24UK£6.34
UK£7.50
+18.3%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.423
Jun ’24UK£6.50
UK£7.50
+15.4%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£7.163
May ’24UK£6.20
UK£7.25
+16.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.162
Apr ’24UK£6.00
UK£7.25
+20.8%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.222
Mar ’24UK£6.24
UK£7.25
+16.2%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.582
Feb ’24UK£6.16
UK£7.25
+17.7%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.602
Jan ’24UK£6.16
UK£7.13
+15.7%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£6.162
Dec ’23UK£5.46
UK£7.13
+30.5%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£5.902
Nov ’23UK£5.53
UK£7.13
+28.8%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£5.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-3.7%

1Y

2.0%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a