AB Volvo (publ)

LSE:0HTP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 552.7b

AB Volvo Waardering

Is 0HTP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HTP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HTP ( SEK268.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK400.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HTP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HTP?

Belangrijke metriek: Omdat 0HTP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HTP. Deze wordt berekend door 0HTP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HTP's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenSEK 51.70b
MarktkapitalisatieSEK 552.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HTP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HTP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£46.1b
BA. BAE Systems
21.7x7.7%UK£39.9b
AHT Ashtead Group
22.2x1.8%UK£27.6b
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
0HTP AB Volvo
10.7x1.0%SEK 552.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0HTP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HTP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HTP 10.7xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies29PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HTP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HTP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HTP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HTP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HTP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 268.97
SEK 308.37
+14.7%
9.6%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Nov ’25SEK 276.60
SEK 310.21
+12.2%
10.1%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.8%
11.2%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.42
SEK 313.80
+15.2%
10.9%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 268.19
SEK 316.85
+18.1%
11.5%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 272.30
SEK 313.53
+15.1%
11.3%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 283.36
SEK 313.53
+10.6%
11.1%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.3%
10.6%SEK 360.00SEK 251.00n/a19
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.9%
12.6%SEK 359.00SEK 240.00n/a17
Mar ’25SEK 291.75
SEK 275.22
-5.7%
15.0%SEK 359.00SEK 201.00n/a18
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.7%
13.8%SEK 341.00SEK 201.00n/a18
Jan ’25SEK 261.71
SEK 260.83
-0.3%
13.7%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Dec ’24SEK 245.10
SEK 259.28
+5.8%
14.2%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Nov ’24SEK 217.31
SEK 251.68
+15.8%
14.3%SEK 315.00SEK 201.00SEK 276.6019
Oct ’24SEK 227.50
SEK 246.74
+8.5%
13.1%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.17
SEK 243.28
+10.5%
12.9%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.4218
Aug ’24SEK 230.81
SEK 239.11
+3.6%
13.0%SEK 290.00SEK 193.00SEK 268.1918
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.4%
13.3%SEK 290.00SEK 193.00SEK 272.3018
Jun ’24SEK 202.89
SEK 233.33
+15.0%
14.2%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.3618
May ’24SEK 209.84
SEK 230.50
+9.8%
14.8%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
Apr ’24SEK 213.46
SEK 216.84
+1.6%
11.6%SEK 270.00SEK 166.00SEK 290.1019
Mar ’24SEK 210.65
SEK 217.05
+3.0%
11.9%SEK 270.00SEK 166.00SEK 291.7519
Feb ’24SEK 207.96
SEK 216.84
+4.3%
11.8%SEK 272.00SEK 166.00SEK 253.2519
Jan ’24SEK 189.29
SEK 214.63
+13.4%
11.9%SEK 268.00SEK 162.00SEK 261.7119
Dec ’23SEK 192.94
SEK 212.16
+10.0%
12.6%SEK 268.00SEK 162.00SEK 245.1019
Nov ’23SEK 182.46
SEK 215.15
+17.9%
14.3%SEK 276.00SEK 162.00SEK 217.3120

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.45

7D

0.4%

1Y

6.3%