Nel ASA

LSE:0E4Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 4.0b

Nel Waardering

Is 0E4Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0E4Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 13.64
Fair Value
82.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0E4Q ( NOK2.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK13.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0E4Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0E4Q?

Belangrijke metriek: Omdat 0E4Q verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0E4Q. Deze wordt berekend door 0E4Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0E4Q's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopNOK 1.72b
MarktkapitalisatieNOK 3.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0E4Q's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0E4Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
ITM ITM Power
9.8x39.9%UK£226.9m
IES Invinity Energy Systems
6.5x69.9%UK£57.8m
SAE SIMEC Atlantis Energy
1.2x-1.7%UK£16.6m
XPP XP Power
1x2.7%UK£293.6m
0E4Q Nel
2.3x19.5%NOK 4.0b

Price-To-Sales versus peers: 0E4Q is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0E4Q's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VLX Volex
0.6x6.6%US$661.48m
DIA Dialight
0.3x5.8%US$58.79m
PODP Pod Point Group Holdings
0.3x11.6%US$19.60m
LPA LPA Group
0.3x9.5%US$8.68m
0E4Q 2.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies8PS048121620+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0E4Q is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0E4Q's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0E4Q PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0E4Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0E4Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 2.40
NOK 3.54
+47.7%
51.7%NOK 8.10NOK 1.50n/a17
Jan ’26NOK 2.76
NOK 4.27
+54.8%
37.1%NOK 8.10NOK 2.00n/a17
Dec ’25NOK 2.94
NOK 4.81
+63.4%
49.2%NOK 12.00NOK 2.00n/a18
Nov ’25NOK 4.28
NOK 5.03
+17.4%
45.8%NOK 12.00NOK 2.50n/a18
Oct ’25NOK 4.66
NOK 6.01
+28.9%
36.1%NOK 12.00NOK 3.00n/a19
Sep ’25NOK 5.43
NOK 6.22
+14.4%
36.5%NOK 12.00NOK 3.00n/a20
Aug ’25NOK 6.00
NOK 6.26
+4.2%
36.4%NOK 12.00NOK 3.25n/a20
Jul ’25NOK 6.09
NOK 6.18
+1.5%
38.6%NOK 13.00NOK 3.39n/a21
Jun ’25NOK 7.75
NOK 6.45
-16.8%
42.8%NOK 13.00NOK 3.50n/a21
May ’25NOK 5.19
NOK 6.48
+24.8%
45.7%NOK 13.00NOK 3.50n/a22
Apr ’25NOK 4.75
NOK 7.06
+48.6%
41.4%NOK 13.00NOK 3.50n/a22
Mar ’25NOK 4.88
NOK 7.39
+51.5%
38.3%NOK 13.00NOK 3.50n/a23
Feb ’25NOK 5.32
NOK 8.61
+61.7%
35.0%NOK 15.00NOK 4.00NOK 2.4020
Jan ’25NOK 6.96
NOK 10.07
+44.7%
48.1%NOK 23.00NOK 4.50NOK 2.7620
Dec ’24NOK 7.93
NOK 11.27
+42.2%
49.2%NOK 23.00NOK 4.50NOK 2.9419
Nov ’24NOK 7.40
NOK 11.36
+53.6%
48.6%NOK 23.00NOK 4.50NOK 4.2819
Oct ’24NOK 8.47
NOK 15.02
+77.3%
37.8%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.6619
Sep ’24NOK 11.43
NOK 15.45
+35.2%
34.8%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.4321
Aug ’24NOK 13.77
NOK 15.57
+13.1%
33.7%NOK 25.00NOK 7.00NOK 6.0021
Jul ’24NOK 12.76
NOK 15.71
+23.1%
33.7%NOK 25.00NOK 7.00NOK 6.0921
Jun ’24NOK 14.08
NOK 16.14
+14.7%
31.1%NOK 25.00NOK 7.00NOK 7.7521
May ’24NOK 14.38
NOK 16.11
+12.0%
31.5%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.1921
Apr ’24NOK 13.90
NOK 16.05
+15.5%
31.3%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.7521
Mar ’24NOK 15.35
NOK 15.86
+3.3%
32.2%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.8821
Feb ’24NOK 17.26
NOK 14.22
-17.6%
33.2%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.3221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
NOK 3.58
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 15:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nel ASA wordt gevolgd door 34 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Naisheng CuiBarclays
James HosieBarclays
James CarmichaelBerenberg