Siemens Energy AG

BATS-CHIXE:ENRD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.1b

Siemens Energy Waardering

Is ENRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENRD ( €50.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENRD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENRD?

Belangrijke metriek: Omdat ENRD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENRD. Deze wordt berekend door ENRD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENRD's PE Ratio?
PE-verhouding34.7x
Inkomsten€1.18b
Marktkapitalisatie€41.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENRD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENRD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
BA. BAE Systems
18.7x8.0%UK£34.5b
AHT Ashtead Group
17.4x1.8%UK£21.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
21.2x-0.9%UK£49.4b
BNZL Bunzl
22.2x7.1%UK£10.8b
ENRD Siemens Energy
34.7x22.1%€41.1b

Price-To-Earnings versus peers: ENRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENRD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENRD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.7x
Eerlijke PE Verhouding41x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENRD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.67
€48.11
-5.1%
31.6%€71.61€15.00n/a19
Dec ’25€48.80
€45.29
-7.2%
31.7%€70.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.41
€33.92
-11.7%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€33.46
€29.98
-10.4%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.16
€28.26
+8.0%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.52
€26.71
+0.7%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.51
€24.28
-0.9%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25n/a
€23.39
0%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€18.92
€17.89
-5.4%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€16.54
€16.89
+2.2%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25n/a
€16.31
0%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€13.42
€15.23
+13.5%
23.8%€25.00€9.90n/a18
Jan ’25n/a
€15.16
0%
25.2%€25.00€9.90€50.2018
Dec ’24€11.26
€15.55
+38.1%
23.5%€25.00€10.30€48.8017
Nov ’24€8.35
€16.45
+97.0%
25.6%€25.00€8.00€38.4116
Oct ’24€12.41
€19.09
+53.9%
17.6%€25.90€12.00€33.4617
Sep ’24€13.19
€20.17
+52.9%
16.0%€27.00€16.00€26.1617
Aug ’24€15.30
€21.93
+43.3%
21.5%€35.90€16.00€26.5217
Jul ’24€16.27
€23.35
+43.5%
23.2%€35.90€16.00€24.5117
Jun ’24€24.13
€26.86
+11.4%
14.6%€35.90€20.00n/a17
May ’24€22.07
€24.74
+12.1%
17.9%€34.00€15.00€18.9217
Apr ’24€20.02
€23.46
+17.2%
17.2%€34.00€15.00€16.5416
Mar ’24€19.41
€22.31
+14.9%
20.9%€34.00€15.00n/a15
Feb ’24€19.01
€21.70
+14.2%
24.0%€34.00€14.00€13.4213
Jan ’24€17.61
€21.30
+21.0%
29.1%€34.00€9.00n/a13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 13:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Siemens Energy AG wordt gevolgd door 28 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg