Daimler Truck Holding Waardering
Is DTGD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DTGD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DTGD ( €36.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.97 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DTGD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTGD?
Belangrijke metriek: Omdat DTGD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DTGD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.5x |
| Inkomsten | €3.35b |
| Marktkapitalisatie | €28.59b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.8x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DTGD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.3x | ||
AHT Ashtead Group | 22.4x | 1.8% | UK£27.8b |
BA. BAE Systems | 21.1x | 7.7% | UK£38.8b |
WEIR Weir Group | 25.9x | 19.0% | UK£5.7b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.7x | -0.09% | UK£45.9b |
DTGD Daimler Truck Holding | 8.5x | 11.6% | €28.6b |
Price-To-Earnings versus peers: DTGD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DTGD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DTGD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DTGD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DTGD te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €36.37 | €46.44 +27.7% | 15.4% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.57 | €46.91 +24.9% | 14.9% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €33.55 | €47.08 +40.4% | 14.5% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.66 | €48.18 +39.0% | 12.7% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.90 | €50.46 +44.6% | 12.5% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €36.63 | €52.41 +43.1% | 12.8% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €38.97 | €52.85 +35.6% | 12.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €42.13 | €53.22 +26.3% | 13.1% | €65.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €46.65 | €51.88 +11.2% | 15.6% | €65.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €44.30 | €43.40 -2.0% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €33.25 | €43.22 +30.0% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €43.26 0% | 12.9% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €29.89 | €43.02 +43.9% | 12.4% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €43.94 0% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €37.57 | 18 |
| Oct ’24 | €32.75 | €43.89 +34.0% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €33.55 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €43.59 0% | 14.2% | €58.00 | €31.00 | €34.66 | 17 |
| Aug ’24 | €34.05 | €42.61 +25.1% | 14.3% | €56.00 | €31.00 | €34.90 | 17 |
| Jul ’24 | €32.61 | €41.62 +27.6% | 15.6% | €56.00 | €31.00 | €36.63 | 16 |
| Jun ’24 | €28.11 | €41.16 +46.4% | 15.7% | €56.00 | €31.00 | €38.97 | 17 |
| May ’24 | €29.92 | €40.16 +34.2% | 13.5% | €53.00 | €31.00 | €42.13 | 17 |
| Apr ’24 | €30.49 | €39.92 +30.9% | 13.2% | €53.00 | €31.00 | €46.65 | 17 |
| Mar ’24 | €30.23 | €39.52 +30.7% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €44.30 | 16 |
| Feb ’24 | €30.98 | €39.52 +27.6% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €33.25 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €39.71 0% | 14.6% | €53.00 | €31.00 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | €31.21 | €39.46 +26.4% | 14.9% | €53.00 | €31.00 | €29.89 | 16 |
| Nov ’23 | €26.93 | €38.27 +42.1% | 17.6% | €53.00 | €26.00 | n/a | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.95
7D
1.6%
1Y
7.2%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
-10.6%
1Y
52.2%
StarragTornos Group
CHF 204.4m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 36.00
7D
-2.2%
1Y
n/a