Cerinnov Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Cerinnov Group heeft een totaal eigen vermogen van €3.3M en een totale schuld van €5.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 177.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €18.1M en €14.8M.
Belangrijke informatie
177.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€5.83m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | €1.25m |
| Aandelen | €3.29m |
| Totaal verplichtingen | €14.83m |
| Totaal activa | €18.11m |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Cerinnov Group (EPA:ALPCV) Is Using Debt Reasonably Well
Apr 13
These 4 Measures Indicate That Cerinnov Group (EPA:ALPCV) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 12Health Check: How Prudently Does Cerinnov Group (EPA:ALPCV) Use Debt?
Nov 25Is Cerinnov Group (EPA:ALPCV) Using Debt In A Risky Way?
Nov 25Recent updates
Market Participants Recognise Cerinnov Group SA's (EPA:ALPCV) Revenues Pushing Shares 27% Higher
Aug 27Cerinnov Group's (EPA:ALPCV) Returns On Capital Are Heading Higher
Aug 24The Price Is Right For Cerinnov Group SA (EPA:ALPCV) Even After Diving 28%
Jun 18These 4 Measures Indicate That Cerinnov Group (EPA:ALPCV) Is Using Debt Reasonably Well
Apr 13Slammed 25% Cerinnov Group SA (EPA:ALPCV) Screens Well Here But There Might Be A Catch
Dec 22Cerinnov Group (EPA:ALPCV) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Nov 09These 4 Measures Indicate That Cerinnov Group (EPA:ALPCV) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 12Health Check: How Prudently Does Cerinnov Group (EPA:ALPCV) Use Debt?
Nov 25Is Cerinnov Group (EPA:ALPCV) Using Debt In A Risky Way?
Nov 25Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €11.4M ) ALPCV } overtreffen de korte termijn passiva ( €7.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ALPCV ( €11.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €7.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 139.4% ) ALPCV wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ALPCV is de afgelopen 5 jaar gestegen van 79.5% naar 177.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende ALPCV voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: ALPCV is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 50.5 % per jaar groeit.