Commercial International Bank (Egypt) S.A.E

CASE:COMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م255.6b

Commercial International Bank (Egypt)E Waardering

Is COMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COMI ( EGP83.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP96.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COMI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COMI?

Belangrijke metriek: Omdat COMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COMI. Deze wordt berekend door COMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COMI's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
Inkomstenج.م43.98b
Marktkapitalisatieج.م255.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
QNBE Qatar National Bank
3.4x9.5%ج.م70.2b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-5.4%ج.م28.2b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.4x4.0%ج.م25.1b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3x1.9%ج.م23.7b
COMI Commercial International Bank (Egypt)E
5.8x13.2%ج.م255.6b

Price-To-Earnings versus peers: COMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COMI 5.8xGemiddelde industrie 5.1xNo. of Companies24PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het EG Banks -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding4.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م83.99
ج.م110.25
+31.3%
14.5%ج.م141.70ج.م84.00n/a13
Dec ’25ج.م81.24
ج.م110.25
+35.7%
14.5%ج.م141.70ج.م84.00n/a13
Nov ’25ج.م80.00
ج.م106.91
+33.6%
13.6%ج.م138.32ج.م84.00n/a13
Oct ’25ج.م86.35
ج.م104.98
+21.6%
12.9%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Sep ’25ج.م86.54
ج.م105.07
+21.4%
12.9%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Aug ’25ج.م83.50
ج.م105.07
+25.8%
12.9%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Jul ’25ج.م78.02
ج.م102.74
+31.7%
10.7%ج.م120.00ج.م84.00n/a12
Jun ’25ج.م78.20
ج.م100.59
+28.6%
17.2%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
May ’25ج.م73.01
ج.م101.66
+39.2%
18.6%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
Apr ’25ج.م82.00
ج.م97.39
+18.8%
20.1%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
Mar ’25ج.م73.10
ج.م80.76
+10.5%
26.7%ج.م116.10ج.م49.44n/a11
Feb ’25ج.م85.00
ج.م65.10
-23.4%
16.5%ج.م86.40ج.م49.44n/a11
Jan ’25ج.م72.65
ج.م65.01
-10.5%
16.6%ج.م86.40ج.م49.44n/a11
Dec ’24ج.م77.20
ج.م60.95
-21.0%
15.1%ج.م77.80ج.م49.00ج.م81.2412
Nov ’24ج.م61.10
ج.م57.64
-5.7%
15.4%ج.م73.00ج.م43.26ج.م80.0012
Oct ’24ج.م60.49
ج.م57.77
-4.5%
15.0%ج.م73.00ج.م44.84ج.م86.3512
Sep ’24ج.م57.00
ج.م56.39
-1.1%
13.7%ج.م69.50ج.م44.84ج.م86.5411
Aug ’24ج.م50.80
ج.م54.93
+8.1%
14.9%ج.م69.50ج.م44.84ج.م83.5012
Jul ’24ج.م51.00
ج.م53.53
+5.0%
15.3%ج.م68.60ج.م38.62ج.م78.0213
Jun ’24ج.م52.60
ج.م54.02
+2.7%
17.2%ج.م68.30ج.م33.24ج.م78.2014
May ’24ج.م53.00
ج.م52.61
-0.7%
16.8%ج.م66.00ج.م33.24ج.م73.0114
Apr ’24ج.م51.01
ج.م52.56
+3.0%
17.0%ج.م66.00ج.م33.24ج.م82.0014
Mar ’24ج.م54.15
ج.م48.70
-10.1%
17.7%ج.م65.00ج.م33.24ج.م73.1015
Feb ’24ج.م50.10
ج.م44.66
-10.9%
11.6%ج.م53.20ج.م33.24ج.م85.0013
Jan ’24ج.م41.48
ج.م43.87
+5.8%
13.3%ج.م53.20ج.م33.24ج.م72.6513
Dec ’23ج.م41.40
ج.م41.63
+0.6%
10.4%ج.م49.54ج.م33.24ج.م77.2013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 22:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Commercial International Bank (Egypt) S.A.E wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ranya GnabaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Heba MonirArab African International Securities