Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E

CASE:ADIB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م23.8b

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E Waardering

Is ADIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADIB ( EGP39.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP78.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADIB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADIB?

Belangrijke metriek: Omdat ADIB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADIB. Deze wordt berekend door ADIB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADIB's PE Ratio?
PE-verhouding3x
Inkomstenج.م7.92b
Marktkapitalisatieج.م23.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADIB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.2x4.1%ج.م24.0b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.6x-2.8%ج.م28.6b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.4xn/aج.م12.0b
UBEE United Bank
6.8xn/aج.م15.8b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3x3.5%ج.م23.8b

Price-To-Earnings versus peers: ADIB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADIB 3.0xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies23PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het EG Banks -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADIB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3x
Eerlijke PE Verhouding3.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADIB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م39.62
ج.م61.36
+54.9%
23.0%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Dec ’25ج.م42.98
ج.م61.36
+42.8%
23.0%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Nov ’25ج.م41.26
ج.م54.15
+31.2%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Oct ’25ج.م40.48
ج.م54.15
+33.8%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Sep ’25ج.م42.50
ج.م54.15
+27.4%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Aug ’25ج.م39.04
ج.م54.15
+38.7%
10.7%ج.م62.50ج.م46.92n/a6
Jul ’25ج.م35.83
ج.م53.88
+50.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
Jun ’25ج.م31.80
ج.م53.88
+69.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
May ’25ج.م27.70
ج.م46.83
+69.1%
24.5%ج.م62.50ج.م27.17n/a6
Apr ’25ج.م34.00
ج.م42.81
+25.9%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Mar ’25ج.م37.04
ج.م42.81
+15.6%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Feb ’25ج.م39.00
ج.م36.15
-7.3%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29n/a6
Jan ’25ج.م33.32
ج.م36.15
+8.5%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29ج.م38.556
Dec ’24ج.م32.13
ج.م28.30
-11.9%
23.6%ج.م38.33ج.م18.33ج.م42.986
Nov ’24ج.م27.48
ج.م26.28
-4.4%
23.2%ج.م38.33ج.م18.33ج.م41.266
Oct ’24ج.م22.93
ج.م25.52
+11.3%
22.5%ج.م38.33ج.م18.33ج.م40.487
Sep ’24ج.م20.71
ج.م22.50
+8.7%
17.2%ج.م26.50ج.م14.41ج.م42.508
Aug ’24ج.م19.72
ج.م21.96
+11.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م39.048
Jul ’24ج.م19.37
ج.م21.96
+13.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م35.838
Jun ’24ج.م20.72
ج.م21.19
+2.3%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م31.808
May ’24ج.م17.57
ج.م20.92
+19.1%
17.1%ج.م25.83ج.م14.41ج.م27.707
Apr ’24ج.م15.36
ج.م21.16
+37.8%
16.6%ج.م25.83ج.م14.41ج.م34.007
Mar ’24ج.م16.61
ج.م19.72
+18.8%
15.2%ج.م23.75ج.م14.41ج.م37.048
Feb ’24ج.م17.87
ج.م19.53
+9.3%
11.1%ج.م23.75ج.م17.17ج.م39.006
Jan ’24ج.م14.98
ج.م18.90
+26.2%
15.2%ج.م24.41ج.م14.41ج.م33.327

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 12:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heba MonirArab African International Securities
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial