Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E Waardering
Is ADIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ADIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ADIB ( EGP42.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP69.69 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ADIB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADIB?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is ADIB's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | ج.م25.28b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ADIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 3.5x | ||
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.9x | 2.8% | ج.م26.5b |
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2.9x | -3.3% | ج.م27.1b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 3.6x | n/a | US$530.4m |
QNBE Qatar National Bank | 3.7x | 11.8% | ج.م69.6b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.6x | 3.2% | ج.م25.3b |
Price-To-Earnings versus peers: ADIB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ADIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ADIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het EG Banks -industriegemiddelde ( 3.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ADIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 3.6x |
Eerlijke PE Verhouding | 3.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADIB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | ج.م42.14 | ج.م54.15 +28.5% | 10.7% | ج.م62.50 | ج.م46.90 | n/a | 6 |
Oct ’25 | ج.م40.48 | ج.م54.15 +33.8% | 10.7% | ج.م62.50 | ج.م46.90 | n/a | 6 |
Sep ’25 | ج.م42.50 | ج.م54.15 +27.4% | 10.7% | ج.م62.50 | ج.م46.90 | n/a | 6 |
Aug ’25 | ج.م39.04 | ج.م54.15 +38.7% | 10.7% | ج.م62.50 | ج.م46.92 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ج.م35.83 | ج.م53.88 +50.4% | 14.5% | ج.م62.50 | ج.م40.75 | n/a | 5 |
Jun ’25 | ج.م31.80 | ج.م53.88 +69.4% | 14.5% | ج.م62.50 | ج.م40.75 | n/a | 5 |
May ’25 | ج.م27.70 | ج.م46.83 +69.1% | 24.5% | ج.م62.50 | ج.م27.17 | n/a | 6 |
Apr ’25 | ج.م34.00 | ج.م42.81 +25.9% | 21.7% | ج.م56.17 | ج.م27.17 | n/a | 6 |
Mar ’25 | ج.م37.04 | ج.م42.81 +15.6% | 21.7% | ج.م56.17 | ج.م27.17 | n/a | 6 |
Feb ’25 | ج.م39.00 | ج.م36.15 -7.3% | 24.6% | ج.م51.17 | ج.م24.29 | n/a | 6 |
Jan ’25 | ج.م33.32 | ج.م36.15 +8.5% | 24.6% | ج.م51.17 | ج.م24.29 | n/a | 6 |
Dec ’24 | ج.م32.13 | ج.م28.30 -11.9% | 23.6% | ج.م38.33 | ج.م18.33 | n/a | 6 |
Nov ’24 | ج.م27.48 | ج.م26.28 -4.4% | 23.2% | ج.م38.33 | ج.م18.33 | ج.م41.26 | 6 |
Oct ’24 | ج.م22.93 | ج.م25.52 +11.3% | 22.5% | ج.م38.33 | ج.م18.33 | ج.م40.48 | 7 |
Sep ’24 | ج.م20.71 | ج.م22.50 +8.7% | 17.2% | ج.م26.50 | ج.م14.41 | ج.م42.50 | 8 |
Aug ’24 | ج.م19.72 | ج.م21.96 +11.4% | 16.2% | ج.م25.83 | ج.م14.41 | ج.م39.04 | 8 |
Jul ’24 | ج.م19.37 | ج.م21.96 +13.4% | 16.2% | ج.م25.83 | ج.م14.41 | ج.م35.83 | 8 |
Jun ’24 | ج.م20.72 | ج.م21.19 +2.3% | 16.2% | ج.م25.83 | ج.م14.41 | ج.م31.80 | 8 |
May ’24 | ج.م17.57 | ج.م20.92 +19.1% | 17.1% | ج.م25.83 | ج.م14.41 | ج.م27.70 | 7 |
Apr ’24 | ج.م15.36 | ج.م21.16 +37.8% | 16.6% | ج.م25.83 | ج.م14.41 | ج.م34.00 | 7 |
Mar ’24 | ج.م16.61 | ج.م19.72 +18.8% | 15.2% | ج.م23.75 | ج.م14.41 | ج.م37.04 | 8 |
Feb ’24 | ج.م17.87 | ج.م19.53 +9.3% | 11.1% | ج.م23.75 | ج.م17.17 | ج.م39.00 | 6 |
Jan ’24 | ج.م14.98 | ج.م18.90 +26.2% | 15.2% | ج.م24.41 | ج.م14.41 | ج.م33.32 | 7 |
Dec ’23 | ج.م13.06 | ج.م17.77 +36.1% | 18.0% | ج.م24.41 | ج.م14.00 | ج.م32.13 | 7 |
Nov ’23 | ج.م10.68 | ج.م18.06 +69.1% | 16.9% | ج.م24.41 | ج.م14.41 | ج.م27.48 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.