Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E

CASE:ADIB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م25.5b

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E Waardering

Is ADIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADIB ( EGP42.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP78.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADIB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADIB?

Belangrijke metriek: Omdat ADIB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADIB. Deze wordt berekend door ADIB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADIB's PE Ratio?
PE-verhouding3.2x
Inkomstenج.م7.92b
Marktkapitalisatieج.م25.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADIB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.6x4.2%ج.م27.1b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.6x-5.4%ج.م28.7b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.4xn/aج.م12.0b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.8xn/aUS$583.6m
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3.2x1.1%ج.م25.5b

Price-To-Earnings versus peers: ADIB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADIB 3.2xGemiddelde industrie 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het EG Banks -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADIB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.2x
Eerlijke PE Verhouding3.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADIB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م42.45
ج.م57.85
+36.3%
18.2%ج.م80.00ج.م46.90n/a7
Nov ’25ج.م41.26
ج.م54.15
+31.2%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Oct ’25ج.م40.48
ج.م54.15
+33.8%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Sep ’25ج.م42.50
ج.م54.15
+27.4%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Aug ’25ج.م39.04
ج.م54.15
+38.7%
10.7%ج.م62.50ج.م46.92n/a6
Jul ’25ج.م35.83
ج.م53.88
+50.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
Jun ’25ج.م31.80
ج.م53.88
+69.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
May ’25ج.م27.70
ج.م46.83
+69.1%
24.5%ج.م62.50ج.م27.17n/a6
Apr ’25ج.م34.00
ج.م42.81
+25.9%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Mar ’25ج.م37.04
ج.م42.81
+15.6%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Feb ’25ج.م39.00
ج.م36.15
-7.3%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29n/a6
Jan ’25ج.م33.32
ج.م36.15
+8.5%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29n/a6
Dec ’24ج.م32.13
ج.م28.30
-11.9%
23.6%ج.م38.33ج.م18.33n/a6
Nov ’24ج.م27.48
ج.م26.28
-4.4%
23.2%ج.م38.33ج.م18.33ج.م41.266
Oct ’24ج.م22.93
ج.م25.52
+11.3%
22.5%ج.م38.33ج.م18.33ج.م40.487
Sep ’24ج.م20.71
ج.م22.50
+8.7%
17.2%ج.م26.50ج.م14.41ج.م42.508
Aug ’24ج.م19.72
ج.م21.96
+11.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م39.048
Jul ’24ج.م19.37
ج.م21.96
+13.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م35.838
Jun ’24ج.م20.72
ج.م21.19
+2.3%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م31.808
May ’24ج.م17.57
ج.م20.92
+19.1%
17.1%ج.م25.83ج.م14.41ج.م27.707
Apr ’24ج.م15.36
ج.م21.16
+37.8%
16.6%ج.م25.83ج.م14.41ج.م34.007
Mar ’24ج.م16.61
ج.م19.72
+18.8%
15.2%ج.م23.75ج.م14.41ج.م37.048
Feb ’24ج.م17.87
ج.م19.53
+9.3%
11.1%ج.م23.75ج.م17.17ج.م39.006
Jan ’24ج.م14.98
ج.م18.90
+26.2%
15.2%ج.م24.41ج.م14.41ج.م33.327
Dec ’23ج.م13.06
ج.م17.77
+36.1%
18.0%ج.م24.41ج.م14.00ج.م32.137
Nov ’23ج.م10.68
ج.م18.06
+69.1%
16.9%ج.م24.41ج.م14.41ج.م27.487

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Commercial International Bank (Egypt)E

ج.م243.0b

Provides retail, corporate, and investment banking services in Egypt.

COMI

ج.م79.85

7D

-2.3%

1Y

2.7%