Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Waardering
Is CIEB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CIEB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CIEB ( EGP21.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP27.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CIEB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIEB?
Belangrijke metriek: Omdat CIEB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CIEB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.6x |
| Inkomsten | ج.م7.44b |
| Marktkapitalisatie | ج.م26.58b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CIEB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.2x | ||
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.2x | 1.9% | ج.م25.6b |
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2.5x | -5.4% | ج.م27.4b |
CANA Suez Canal Bank (S.A.E) | 3.2x | n/a | ج.م11.4b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 3.7x | n/a | US$567.7m |
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.6x | 4.0% | ج.م26.6b |
Price-To-Earnings versus peers: CIEB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CIEB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CIEB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het EG Banks -industriegemiddelde ( 3.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CIEB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 3.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIEB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ج.م21.26 | ج.م31.89 +50.0% | 11.8% | ج.م38.20 | ج.م25.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ج.م20.62 | ج.م29.21 +41.7% | 9.2% | ج.م32.55 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ج.م20.62 | ج.م29.21 +41.7% | 9.2% | ج.م32.55 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ج.م20.00 | ج.م30.21 +51.0% | 11.0% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ج.م20.31 | ج.م30.21 +48.7% | 11.0% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ج.م18.98 | ج.م29.74 +56.7% | 11.6% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م18.94 | ج.م29.74 +57.0% | 11.6% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م18.49 | ج.م26.47 +43.1% | 25.7% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م20.35 | ج.م24.72 +21.5% | 27.3% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م23.33 | ج.م24.72 +5.9% | 27.3% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م24.80 | ج.م22.62 -8.8% | 21.5% | ج.م32.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ج.م22.00 | ج.م21.80 -0.9% | 22.6% | ج.م32.20 | ج.م16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ج.م20.99 | ج.م20.76 -1.1% | 25.5% | ج.م32.20 | ج.م15.80 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م18.49 | ج.م18.35 -0.8% | 12.0% | ج.م21.30 | ج.م15.80 | ج.م20.62 | 6 |
| Oct ’24 | ج.م15.26 | ج.م17.70 +16.0% | 10.0% | ج.م20.50 | ج.م15.80 | ج.م20.62 | 6 |
| Sep ’24 | ج.م15.42 | ج.م16.20 +5.0% | 15.1% | ج.م19.60 | ج.م11.50 | ج.م20.00 | 6 |
| Aug ’24 | ج.م13.90 | ج.م14.08 +1.3% | 19.2% | ج.م17.37 | ج.م11.30 | ج.م20.31 | 6 |
| Jul ’24 | ج.م14.30 | ج.م14.08 -1.6% | 19.2% | ج.م17.37 | ج.م11.30 | ج.م18.98 | 6 |
| Jun ’24 | ج.م13.30 | ج.م13.08 -1.7% | 15.9% | ج.م16.00 | ج.م11.30 | ج.م18.94 | 5 |
| May ’24 | ج.م10.28 | ج.م11.31 +10.0% | 19.2% | ج.م15.20 | ج.م9.24 | ج.م18.49 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م8.49 | ج.م10.27 +20.9% | 9.4% | ج.م11.50 | ج.م9.24 | ج.م20.35 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م10.40 | ج.م9.49 -8.8% | 9.1% | ج.م11.30 | ج.م8.30 | ج.م23.33 | 8 |
| Feb ’24 | ج.م9.68 | ج.م9.26 -4.4% | 6.2% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م24.80 | 7 |
| Jan ’24 | ج.م8.46 | ج.م9.26 +9.5% | 5.8% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م22.00 | 8 |
| Dec ’23 | ج.م8.48 | ج.م9.26 +9.2% | 5.8% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م20.99 | 8 |
| Nov ’23 | ج.م7.13 | ج.م9.25 +29.7% | 5.6% | ج.م9.95 | ج.م8.30 | ج.م18.49 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.