Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CIEB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CIEB ( EGP21.21 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP11.38 )

Is CIEB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIEB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CIEB ( EGP21.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP11.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIEB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIEB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CIEB. Deze wordt berekend door CIEB's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CIEB's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ج.م26.51b

CIEB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIEB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIEB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.2x
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)	2.9x	-3.3%	ج.م27.1b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E	3.6x	3.2%	ج.م25.3b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt	3.6x	n/a	US$530.4m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)	2.6x	n/a	ج.م8.0b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)	3.9x	2.8%	ج.م26.5b

Price-To-Earnings versus peers: CIEB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIEB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIEB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het EG Banks -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIEB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIEB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.9x
Eerlijke PE Verhouding	3.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIEB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIEB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م21.21	ج.م29.21 +37.7%	9.2%	ج.م32.55	ج.م25.30	n/a	5
Oct ’25	ج.م20.62	ج.م29.21 +41.7%	9.2%	ج.م32.55	ج.م25.30	n/a	5
Sep ’25	ج.م20.00	ج.م30.21 +51.0%	11.0%	ج.م35.20	ج.م25.30	n/a	6
Aug ’25	ج.م20.31	ج.م30.21 +48.7%	11.0%	ج.م35.20	ج.م25.30	n/a	6
Jul ’25	ج.م18.98	ج.م29.74 +56.7%	11.6%	ج.م35.20	ج.م25.30	n/a	5
Jun ’25	ج.م18.94	ج.م29.74 +57.0%	11.6%	ج.م35.20	ج.م25.30	n/a	5
May ’25	ج.م18.49	ج.م26.47 +43.1%	25.7%	ج.م35.20	ج.م16.00	n/a	6
Apr ’25	ج.م20.35	ج.م24.72 +21.5%	27.3%	ج.م35.20	ج.م16.00	n/a	6
Mar ’25	ج.م23.33	ج.م24.72 +5.9%	27.3%	ج.م35.20	ج.م16.00	n/a	6
Feb ’25	ج.م24.80	ج.م22.62 -8.8%	21.5%	ج.م32.20	ج.م16.00	n/a	6
Jan ’25	ج.م22.00	ج.م21.80 -0.9%	22.6%	ج.م32.20	ج.م16.00	n/a	7
Dec ’24	ج.م20.99	ج.م20.76 -1.1%	25.5%	ج.م32.20	ج.م15.80	n/a	7
Nov ’24	ج.م18.49	ج.م18.35 -0.8%	12.0%	ج.م21.30	ج.م15.80	ج.م20.62	6
Oct ’24	ج.م15.26	ج.م17.70 +16.0%	10.0%	ج.م20.50	ج.م15.80	ج.م20.62	6
Sep ’24	ج.م15.42	ج.م16.20 +5.0%	15.1%	ج.م19.60	ج.م11.50	ج.م20.00	6
Aug ’24	ج.م13.90	ج.م14.08 +1.3%	19.2%	ج.م17.37	ج.م11.30	ج.م20.31	6
Jul ’24	ج.م14.30	ج.م14.08 -1.6%	19.2%	ج.م17.37	ج.م11.30	ج.م18.98	6
Jun ’24	ج.م13.30	ج.م13.08 -1.7%	15.9%	ج.م16.00	ج.م11.30	ج.م18.94	5
May ’24	ج.م10.28	ج.م11.31 +10.0%	19.2%	ج.م15.20	ج.م9.24	ج.م18.49	5
Apr ’24	ج.م8.49	ج.م10.27 +20.9%	9.4%	ج.م11.50	ج.م9.24	ج.م20.35	5
Mar ’24	ج.م10.40	ج.م9.49 -8.8%	9.1%	ج.م11.30	ج.م8.30	ج.م23.33	8
Feb ’24	ج.م9.68	ج.م9.26 -4.4%	6.2%	ج.م10.00	ج.م8.30	ج.م24.80	7
Jan ’24	ج.م8.46	ج.م9.26 +9.5%	5.8%	ج.م10.00	ج.م8.30	ج.م22.00	8
Dec ’23	ج.م8.48	ج.م9.26 +9.2%	5.8%	ج.م10.00	ج.م8.30	ج.م20.99	8
Nov ’23	ج.م7.13	ج.م9.25 +29.7%	5.6%	ج.م9.95	ج.م8.30	ج.م18.49	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.