Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)

CASE:CIEB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م22.5b

Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Waardering

Is CIEB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIEB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م22.63
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CIEB ( EGP18.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP22.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIEB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIEB?

Belangrijke metriek: Omdat CIEB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIEB. Deze wordt berekend door CIEB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIEB's PE Ratio?
PE-verhouding3x
Inkomstenج.م7.61b
Marktkapitalisatieج.م22.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIEB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIEB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.2%ج.م24.1b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.2x-3.4%ج.م27.5b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
2.9xn/aج.م14.7b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
2.6xn/aUS$540.6m
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3x5.9%ج.م22.5b

Price-To-Earnings versus peers: CIEB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIEB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CIEB 3.0xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies21PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIEB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het EG Banks -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIEB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIEB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3x
Eerlijke PE Verhouding2.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIEB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIEB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م18.02
ج.م31.79
+76.4%
13.1%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Apr ’26ج.م22.31
ج.م31.64
+41.8%
12.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Mar ’26ج.م20.53
ج.م31.64
+54.1%
12.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Feb ’26ج.م18.82
ج.م31.64
+68.1%
12.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Jan ’26ج.م19.00
ج.م31.89
+67.9%
11.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Dec ’25ج.م21.08
ج.م31.89
+51.3%
11.8%ج.م38.20ج.م25.30n/a7
Nov ’25ج.م20.62
ج.م29.21
+41.7%
9.2%ج.م32.55ج.م25.30n/a5
Oct ’25ج.م20.62
ج.م29.21
+41.7%
9.2%ج.م32.55ج.م25.30n/a5
Sep ’25ج.م20.00
ج.م30.21
+51.0%
11.0%ج.م35.20ج.م25.30n/a6
Aug ’25ج.م20.31
ج.م30.21
+48.7%
11.0%ج.م35.20ج.م25.30n/a6
Jul ’25ج.م18.98
ج.م29.74
+56.7%
11.6%ج.م35.20ج.م25.30n/a5
Jun ’25ج.م18.94
ج.م29.74
+57.0%
11.6%ج.م35.20ج.م25.30n/a5
May ’25ج.م18.49
ج.م26.47
+43.1%
25.7%ج.م35.20ج.م16.00ج.م18.666
Apr ’25ج.م20.35
ج.م24.72
+21.5%
27.3%ج.م35.20ج.م16.00ج.م22.316
Mar ’25ج.م23.33
ج.م24.72
+5.9%
27.3%ج.م35.20ج.م16.00ج.م20.536
Feb ’25ج.م24.80
ج.م22.62
-8.8%
21.5%ج.م32.20ج.م16.00ج.م18.826
Jan ’25ج.م22.00
ج.م21.80
-0.9%
22.6%ج.م32.20ج.م16.00ج.م19.007
Dec ’24ج.م20.99
ج.م20.76
-1.1%
25.5%ج.م32.20ج.م15.80ج.م21.087
Nov ’24ج.م18.49
ج.م18.35
-0.8%
12.0%ج.م21.30ج.م15.80ج.م20.626
Oct ’24ج.م15.26
ج.م17.70
+16.0%
10.0%ج.م20.50ج.م15.80ج.م20.626
Sep ’24ج.م15.42
ج.م16.20
+5.0%
15.1%ج.م19.60ج.م11.50ج.م20.006
Aug ’24ج.م13.90
ج.م14.08
+1.3%
19.2%ج.م17.37ج.م11.30ج.م20.316
Jul ’24ج.م14.30
ج.م14.08
-1.6%
19.2%ج.م17.37ج.م11.30ج.م18.986
Jun ’24ج.م13.30
ج.م13.08
-1.7%
15.9%ج.م16.00ج.م11.30ج.م18.945
May ’24ج.م10.28
ج.م11.31
+10.0%
19.2%ج.م15.20ج.م9.24ج.م18.495
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
ج.م31.79
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 10:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hany AmerArab African International Securities
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial