De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) Waardering

Is HDBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HDBK ( EGP47.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP85.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HDBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDBK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor HDBK. Deze wordt berekend door HDBK's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is HDBK's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ج.م24.28b

HDBK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	-0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HDBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.3x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)	3.7x	2.8%	ج.م25.3b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E	3.4x	5.2%	ج.م23.8b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt	3.5x	n/a	US$529.5m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)	2.5x	n/a	ج.م7.7b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)	2.6x	-3.3%	ج.م24.3b

Price-To-Earnings versus peers: HDBK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HDBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het African Banks -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	2.6x
Eerlijke PE Verhouding	3.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HDBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م45.70	ج.م63.97 +40.0%	10.3%	ج.م70.40	ج.م52.60	n/a	5
Sep ’25	ج.م47.60	ج.م63.97 +34.4%	10.3%	ج.م70.40	ج.م52.60	n/a	5
Aug ’25	ج.م45.70	ج.م61.17 +33.8%	13.2%	ج.م70.40	ج.م51.60	n/a	5
Jul ’25	ج.م44.12	ج.م59.80 +35.5%	13.2%	ج.م70.00	ج.م51.60	n/a	4
Jun ’25	ج.م43.04	ج.م59.80 +38.9%	13.2%	ج.م70.00	ج.م51.60	n/a	4
May ’25	ج.م41.98	ج.م54.66 +30.2%	23.5%	ج.م70.00	ج.م33.00	n/a	5
Apr ’25	ج.م47.68	ج.م48.66 +2.1%	23.0%	ج.م65.00	ج.م33.00	n/a	5
Mar ’25	ج.م55.01	ج.م48.66 -11.5%	23.0%	ج.م65.00	ج.م33.00	n/a	5
Feb ’25	ج.م47.00	ج.م35.75 -23.9%	39.2%	ج.م54.50	ج.م15.50	n/a	4
Jan ’25	ج.م38.82	ج.م35.75 -7.9%	39.2%	ج.م54.50	ج.م15.50	n/a	4
Dec ’24	ج.م39.09	ج.م35.75 -8.5%	39.2%	ج.م54.50	ج.م15.50	n/a	4
Nov ’24	ج.م33.92	ج.م35.75 +5.4%	39.2%	ج.م54.50	ج.م15.50	n/a	4
Oct ’24	ج.م25.62	ج.م25.12 -1.9%	36.5%	ج.م40.00	ج.م15.50	ج.م47.02	4
Sep ’24	ج.م26.51	ج.م19.47 -26.5%	17.5%	ج.م24.49	ج.م15.50	ج.م47.60	4
Aug ’24	ج.م19.72	ج.م19.47 -1.3%	17.5%	ج.م24.49	ج.م15.50	ج.م45.70	4
Jul ’24	ج.م20.48	ج.م19.47 -4.9%	17.5%	ج.م24.49	ج.م15.50	ج.م44.12	4
Jun ’24	ج.م19.22	ج.م19.47 +1.3%	17.5%	ج.م24.49	ج.م15.50	ج.م43.04	4
May ’24	ج.م17.55	ج.م19.47 +11.0%	17.5%	ج.م24.49	ج.م15.50	ج.م41.98	4
Apr ’24	ج.م18.34	ج.م19.75 +7.7%	19.3%	ج.م25.60	ج.م15.50	ج.م47.68	4
Mar ’24	ج.م21.60	ج.م19.75 -8.6%	19.3%	ج.م25.60	ج.م15.50	ج.م55.01	4
Feb ’24	ج.م20.37	ج.م20.53 +0.8%	20.1%	ج.م25.60	ج.م15.50	ج.م47.00	3
Jan ’24	ج.م17.02	ج.م18.39 +8.1%	28.0%	ج.م25.60	ج.م11.97	ج.م38.82	4
Dec ’23	ج.م13.96	ج.م15.46 +10.8%	16.0%	ج.م18.96	ج.م11.97	ج.م39.09	4
Nov ’23	ج.م11.29	ج.م15.47 +37.1%	16.0%	ج.م18.96	ج.م11.97	ج.م33.92	4
Oct ’23	ج.م10.55	ج.م16.88 +60.0%	23.8%	ج.م23.65	ج.م11.97	ج.م25.62	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.