Qatar National Bank Waardering

Q: Wat is de reële prijs van QNBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

QNBE ( EGP35 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP16.81 )

Is QNBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QNBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QNBE ( EGP35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP16.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QNBE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QNBE?

Belangrijke metriek: Omdat QNBE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QNBE. Deze wordt berekend door QNBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QNBE's PE Ratio?
PE-verhouding	4x
Inkomsten	ج.م18.74b
Marktkapitalisatie	ج.م75.42b

QNBE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QNBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QNBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.3x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)	3.6x	4.2%	ج.م27.1b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)	2.5x	-5.4%	ج.م28.2b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E	3.2x	1.1%	ج.م25.4b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt	3.8x	n/a	US$588.5m
QNBE Qatar National Bank	4x	11.8%	ج.م75.4b

Price-To-Earnings versus peers: QNBE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QNBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QNBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het EG Banks -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QNBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QNBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4x
Eerlijke PE Verhouding	4.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QNBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QNBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م35.00	ج.م48.80 +39.4%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Nov ’25	ج.م31.20	ج.م48.80 +56.4%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Oct ’25	ج.م31.54	ج.م48.80 +54.7%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Sep ’25	ج.م27.41	ج.م48.80 +78.0%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Aug ’25	ج.م28.76	ج.م48.80 +69.7%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Jul ’25	ج.م30.24	ج.م51.30 +69.6%	13.8%	ج.م60.00	ج.م40.60	n/a	4
Jun ’25	ج.م29.40	ج.م51.30 +74.5%	13.8%	ج.م60.00	ج.م40.60	n/a	4
May ’25	ج.م31.32	ج.م49.63 +58.4%	15.8%	ج.م60.00	ج.م40.60	n/a	4
Apr ’25	ج.م32.01	ج.م44.75 +39.8%	12.6%	ج.م54.30	ج.م40.50	n/a	4
Mar ’25	ج.م36.01	ج.م44.75 +24.3%	12.6%	ج.م54.30	ج.م40.50	n/a	4
Feb ’25	ج.م40.58	ج.م44.75 +10.3%	12.6%	ج.م54.30	ج.م40.50	n/a	4
Jan ’25	ج.م28.17	ج.م40.78 +44.7%	4.5%	ج.م43.60	ج.م38.40	n/a	4
Dec ’24	ج.م27.98	ج.م34.58 +23.6%	15.0%	ج.م40.50	ج.م27.40	n/a	4
Nov ’24	ج.م25.11	ج.م34.58 +37.7%	15.0%	ج.م40.50	ج.م27.40	ج.م31.20	4
Oct ’24	ج.م21.99	ج.م30.88 +40.4%	17.3%	ج.م40.50	ج.م25.00	ج.م31.54	5
Sep ’24	ج.م20.70	ج.م28.78 +39.0%	8.3%	ج.م32.00	ج.م25.00	ج.م27.41	5
Aug ’24	ج.م20.93	ج.م28.22 +34.8%	6.5%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م28.76	5
Jul ’24	ج.م20.14	ج.م27.77 +37.9%	6.3%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م30.24	5
Jun ’24	ج.م19.04	ج.م27.77 +45.8%	6.3%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م29.40	5
May ’24	ج.م18.03	ج.م27.77 +54.0%	6.3%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م31.32	5
Apr ’24	ج.م17.19	ج.م27.66 +60.9%	6.4%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م32.01	5
Mar ’24	ج.م20.58	ج.م25.86 +25.7%	10.7%	ج.م29.20	ج.م21.00	ج.م36.01	5
Feb ’24	ج.م19.34	ج.م24.78 +28.1%	9.2%	ج.م26.70	ج.م21.00	ج.م40.58	4
Jan ’24	ج.م17.40	ج.م25.58 +47.0%	12.5%	ج.م29.90	ج.م21.00	ج.م28.17	4
Dec ’23	ج.م18.02	ج.م24.38 +35.3%	8.3%	ج.م26.40	ج.م21.00	ج.م27.98	4
Nov ’23	ج.م16.76	ج.م24.38 +45.4%	8.3%	ج.م26.40	ج.م21.00	ج.م25.11	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.