Melexis NV

DB:MEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Melexis Waardering

Is MEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEX ( €56.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €105.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEX?

Belangrijke metriek: Omdat MEX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEX. Deze wordt berekend door MEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEX's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomsten€203.00m
Marktkapitalisatie€2.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
ELG Elmos Semiconductor
11.6x3.9%€1.2b
IFX Infineon Technologies
23.6x17.1%€41.3b
AIXA AIXTRON
15x3.5%€1.7b
WAF Siltronic
14.7x-23.8%€1.4b
MEX Melexis
11.3x5.4%€2.3b

Price-To-Earnings versus peers: MEX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MEX 11.3xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.35
€75.27
+33.6%
16.6%€100.00€59.00n/a11
Dec ’25€56.55
€76.18
+34.7%
15.8%€100.00€59.00n/a11
Nov ’25€60.10
€83.56
+39.0%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€72.50
€91.93
+26.8%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.30
€91.93
+13.1%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€79.40
€91.93
+15.8%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€79.95
€92.38
+15.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.10
€92.38
+12.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€78.90
€92.38
+17.1%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€74.80
€91.75
+22.7%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€78.90
€92.20
+16.9%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.35
€94.93
+21.2%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.85
€94.02
+2.4%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Dec ’24€84.80
€94.02
+10.9%
13.9%€110.00€72.00€56.5511
Nov ’24€67.75
€94.47
+39.4%
14.6%€115.00€72.00€60.1011
Oct ’24€81.65
€101.25
+24.0%
12.8%€127.50€72.00€72.5011
Sep ’24€86.15
€101.25
+17.5%
12.8%€127.50€72.00€81.3011
Aug ’24€96.35
€96.10
-0.3%
11.8%€112.00€72.00€79.4010
Jul ’24€87.15
€92.78
+6.5%
16.6%€112.00€65.00€79.959
Jun ’24€86.25
€92.50
+7.2%
17.6%€112.00€65.00€82.108
May ’24€85.80
€93.25
+8.7%
17.3%€112.00€65.00€78.908
Apr ’24€106.60
€93.25
-12.5%
17.3%€112.00€65.00€74.808
Mar ’24€103.30
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€78.907
Feb ’24€96.65
€83.71
-13.4%
19.7%€110.00€55.00€78.357
Jan ’24€82.30
€81.71
-0.7%
20.3%€110.00€55.00€91.857
Dec ’23€83.50
€83.25
-0.3%
19.6%€112.00€55.00€84.808

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 06:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Melexis NV wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
Trion ReidBerenberg