Melexis NV

DB:MEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Melexis Waardering

Is MEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEX ( €56.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €102.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEX?

Belangrijke metriek: Omdat MEX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEX. Deze wordt berekend door MEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEX's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
Inkomsten€203.00m
Marktkapitalisatie€2.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.1%€1.1b
IFX Infineon Technologies
22.5x17.5%€39.4b
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
WAF Siltronic
16x-17.0%€1.5b
MEX Melexis
11.2x5.8%€2.3b

Price-To-Earnings versus peers: MEX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MEX 11.2xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.15
€77.55
+38.1%
13.9%€100.00€65.00n/a11
Nov ’25€60.10
€83.56
+39.0%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€72.50
€91.93
+26.8%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.30
€91.93
+13.1%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€79.40
€91.93
+15.8%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€79.95
€92.38
+15.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.10
€92.38
+12.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€78.90
€92.38
+17.1%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€74.80
€91.75
+22.7%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€78.90
€92.20
+16.9%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.35
€94.93
+21.2%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.85
€94.02
+2.4%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Dec ’24€84.80
€94.02
+10.9%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Nov ’24€67.75
€94.47
+39.4%
14.6%€115.00€72.00€60.1011
Oct ’24€81.65
€101.25
+24.0%
12.8%€127.50€72.00€72.5011
Sep ’24€86.15
€101.25
+17.5%
12.8%€127.50€72.00€81.3011
Aug ’24€96.35
€96.10
-0.3%
11.8%€112.00€72.00€79.4010
Jul ’24€87.15
€92.78
+6.5%
16.6%€112.00€65.00€79.959
Jun ’24€86.25
€92.50
+7.2%
17.6%€112.00€65.00€82.108
May ’24€85.80
€93.25
+8.7%
17.3%€112.00€65.00€78.908
Apr ’24€106.60
€93.25
-12.5%
17.3%€112.00€65.00€74.808
Mar ’24€103.30
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€78.907
Feb ’24€96.65
€83.71
-13.4%
19.7%€110.00€55.00€78.357
Jan ’24€82.30
€81.71
-0.7%
20.3%€110.00€55.00€91.857
Dec ’23€83.50
€83.25
-0.3%
19.6%€112.00€55.00€84.808
Nov ’23€69.25
€83.25
+20.2%
19.6%€112.00€55.00€67.758

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PVA TePla

€258.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.15

7D

0.2%

1Y

-35.9%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

ZJS1

US$19.90

7D

-8.1%

1Y

-35.7%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOH

€30.60

7D

-3.2%

1Y

-61.0%