Elmos Semiconductor SE

XTRA:ELG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Elmos Semiconductor Waardering

Is ELG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELG ( €68.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €64.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELG?

Belangrijke metriek: Omdat ELG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELG. Deze wordt berekend door ELG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELG's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
Inkomsten€102.10m
Marktkapitalisatie€1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
IFX Infineon Technologies
23.3x17.1%€40.8b
SMHN SÜSS MicroTec
22.2x-3.4%€955.8m
AIXA AIXTRON
14x3.5%€1.6b
WAF Siltronic
14.2x-23.7%€1.4b
ELG Elmos Semiconductor
11.5x3.9%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: ELG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELG 11.5xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€68.30
€89.00
+30.3%
15.7%€110.00€75.00n/a6
Dec ’25€62.10
€89.00
+43.3%
15.7%€110.00€75.00n/a6
Nov ’25€55.90
€85.37
+52.7%
12.5%€100.00€75.00n/a6
Oct ’25€64.50
€89.50
+38.8%
13.0%€102.00€75.00n/a6
Sep ’25€81.70
€94.50
+15.7%
14.9%€110.00€75.00n/a6
Aug ’25€73.70
€92.40
+25.4%
15.8%€110.00€75.00n/a5
Jul ’25€73.60
€92.40
+25.5%
15.8%€110.00€75.00n/a5
Jun ’25€84.80
€92.40
+9.0%
15.8%€110.00€75.00n/a5
May ’25€78.00
€90.00
+15.4%
17.1%€105.00€68.00n/a5
Apr ’25€73.90
€86.20
+16.6%
15.5%€102.00€68.00n/a5
Mar ’25€73.00
€86.80
+18.9%
14.9%€102.00€68.00n/a5
Feb ’25€65.60
€82.75
+26.1%
14.9%€102.00€68.00n/a4
Jan ’25€74.00
€85.25
+15.2%
14.8%€102.00€68.00n/a4
Dec ’24€79.30
€83.75
+5.6%
14.6%€102.00€68.00€62.104
Nov ’24€65.00
€83.75
+28.8%
14.6%€102.00€68.00€55.904
Oct ’24€63.90
€83.75
+31.1%
14.6%€102.00€68.00€64.504
Sep ’24€65.20
€83.75
+28.5%
14.6%€102.00€68.00€81.704
Aug ’24€80.70
€85.25
+5.6%
14.8%€102.00€68.00€73.704
Jul ’24€75.20
€83.50
+11.0%
12.6%€95.00€68.00€73.604
Jun ’24€67.00
€82.75
+23.5%
12.1%€95.00€68.00€84.804
May ’24€68.40
€84.50
+23.5%
9.0%€95.00€75.00€78.004
Apr ’24€89.50
€84.00
-6.1%
8.0%€91.00€75.00€73.904
Mar ’24€77.50
€76.75
-1.0%
19.7%€91.00€54.00€73.004
Feb ’24€64.10
€62.75
-2.1%
11.0%€73.00€54.00€65.604
Jan ’24€53.60
€61.25
+14.3%
14.7%€73.00€48.00€74.004
Dec ’23€62.80
€56.25
-10.4%
23.1%€73.00€40.00€79.304

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 15:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Elmos Semiconductor SE wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Veysel TazeBankhaus Lampe KG
Robert SandersDeutsche Bank
Adrian Pehlequinet Bank AG (ESN)