Elmos Semiconductor SE

XTRA:ELG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Elmos Semiconductor Waardering

Is ELG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELG ( €62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELG?

Belangrijke metriek: Omdat ELG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELG. Deze wordt berekend door ELG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELG's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
Inkomsten€102.10m
Marktkapitalisatie€1.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
SMHN SÜSS MicroTec
21.9x-3.4%€940.5m
AIXA AIXTRON
12.5x6.2%€1.4b
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
ELG Elmos Semiconductor
10.4x4.1%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: ELG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELG 10.4xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 11.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€62.00
€89.00
+43.5%
15.7%€110.00€75.00n/a6
Nov ’25€55.90
€85.37
+52.7%
12.5%€100.00€75.00n/a6
Oct ’25€64.50
€89.50
+38.8%
13.0%€102.00€75.00n/a6
Sep ’25€81.70
€94.50
+15.7%
14.9%€110.00€75.00n/a6
Aug ’25€73.70
€92.40
+25.4%
15.8%€110.00€75.00n/a5
Jul ’25€73.60
€92.40
+25.5%
15.8%€110.00€75.00n/a5
Jun ’25€84.80
€92.40
+9.0%
15.8%€110.00€75.00n/a5
May ’25€78.00
€90.00
+15.4%
17.1%€105.00€68.00n/a5
Apr ’25€73.90
€86.20
+16.6%
15.5%€102.00€68.00n/a5
Mar ’25€73.00
€86.80
+18.9%
14.9%€102.00€68.00n/a5
Feb ’25€65.60
€82.75
+26.1%
14.9%€102.00€68.00n/a4
Jan ’25€74.00
€85.25
+15.2%
14.8%€102.00€68.00n/a4
Dec ’24€79.30
€83.75
+5.6%
14.6%€102.00€68.00n/a4
Nov ’24€65.00
€83.75
+28.8%
14.6%€102.00€68.00€55.904
Oct ’24€63.90
€83.75
+31.1%
14.6%€102.00€68.00€64.504
Sep ’24€65.20
€83.75
+28.5%
14.6%€102.00€68.00€81.704
Aug ’24€80.70
€85.25
+5.6%
14.8%€102.00€68.00€73.704
Jul ’24€75.20
€83.50
+11.0%
12.6%€95.00€68.00€73.604
Jun ’24€67.00
€82.75
+23.5%
12.1%€95.00€68.00€84.804
May ’24€68.40
€84.50
+23.5%
9.0%€95.00€75.00€78.004
Apr ’24€89.50
€84.00
-6.1%
8.0%€91.00€75.00€73.904
Mar ’24€77.50
€76.75
-1.0%
19.7%€91.00€54.00€73.004
Feb ’24€64.10
€62.75
-2.1%
11.0%€73.00€54.00€65.604
Jan ’24€53.60
€61.25
+14.3%
14.7%€73.00€48.00€74.004
Dec ’23€62.80
€56.25
-10.4%
23.1%€73.00€40.00€79.304
Nov ’23€46.55
€58.00
+24.6%
19.9%€70.00€45.00€65.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven