Infineon Technologies AG

XTRA:IFX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €40.8b

Infineon Technologies Waardering

Is IFX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IFX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IFX ( €31.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IFX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IFX?

Belangrijke metriek: Omdat IFX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IFX. Deze wordt berekend door IFX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IFX's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
Inkomsten€1.75b
Marktkapitalisatie€40.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IFX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IFX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.6x
ELG Elmos Semiconductor
11.4x3.9%€1.2b
981 Semiconductor Manufacturing International
59.8x24.5%HK$405.2b
NXPI NXP Semiconductors
19.4x9.1%US$54.3b
MPWR Monolithic Power Systems
67.8x21.6%US$29.9b
IFX Infineon Technologies
23.3x17.1%€40.8b

Price-To-Earnings versus peers: IFX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IFX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IFX 23.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IFX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IFX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IFX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IFX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IFX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.40
€39.45
+25.6%
16.0%€61.80€30.00n/a22
Dec ’25€30.82
€39.04
+26.7%
15.5%€61.80€30.00n/a22
Nov ’25€29.37
€40.12
+36.6%
15.6%€61.80€30.00n/a23
Oct ’25€30.61
€42.64
+39.3%
14.3%€61.80€32.00n/a23
Sep ’25€33.00
€43.08
+30.5%
13.7%€61.80€32.00n/a23
Aug ’25€31.10
€44.80
+44.0%
11.9%€61.80€38.00n/a23
Jul ’25€34.37
€45.62
+32.8%
12.0%€61.80€38.00n/a23
Jun ’25€36.83
€44.95
+22.1%
9.2%€52.40€38.00n/a22
May ’25€32.72
€43.63
+33.3%
12.0%€53.00€32.00n/a22
Apr ’25€31.52
€44.34
+40.7%
11.6%€53.00€35.00n/a23
Mar ’25€33.99
€44.34
+30.5%
11.3%€53.00€35.00n/a24
Feb ’25€33.39
€45.10
+35.1%
11.6%€57.20€35.00n/a23
Jan ’25€37.80
€45.11
+19.3%
10.5%€55.00€35.00n/a24
Dec ’24€36.14
€44.61
+23.4%
9.5%€52.60€35.00€30.8224
Nov ’24€27.66
€44.73
+61.8%
11.6%€52.60€32.00€29.3724
Oct ’24€31.36
€47.00
+49.9%
11.7%€59.00€35.00€30.6124
Sep ’24€32.88
€47.30
+43.9%
11.9%€59.00€35.00€33.0024
Aug ’24€39.32
€47.48
+20.8%
10.9%€55.00€35.00€31.1023
Jul ’24€37.79
€47.01
+24.4%
13.5%€55.00€28.00€34.3724
Jun ’24€35.56
€46.48
+30.7%
13.8%€55.00€28.00€36.8326
May ’24€32.91
€45.78
+39.1%
13.8%€55.00€28.00€32.7226
Apr ’24€37.68
€45.05
+19.6%
14.4%€55.00€28.00€31.5226
Mar ’24€33.78
€43.60
+29.1%
13.3%€52.00€25.00€33.9925
Feb ’24€33.40
€41.59
+24.5%
14.4%€52.00€20.00€33.3925
Jan ’24€28.43
€41.31
+45.3%
15.0%€52.00€20.00€37.8023
Dec ’23€32.33
€41.51
+28.4%
14.6%€52.00€20.00€36.1422

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Infineon Technologies AG wordt gevolgd door 61 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Charles BordesAlphaValue