AIXTRON Waardering

Is AIXA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIXA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIXA ( €12.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIXA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIXA?

Belangrijke metriek: Omdat AIXA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIXA. Deze wordt berekend door AIXA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIXA's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
Inkomsten€114.56m
Marktkapitalisatie€1.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIXA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIXA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
S92 SMA Solar Technology
5.1x28.8%€411.5m
TPE PVA TePla
10.7x0.6%€273.8m
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: AIXA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIXA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIXA 12.8xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIXA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIXA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIXA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AIXA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIXA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.98
€20.21
+55.7%
22.6%€30.00€14.90n/a14
Nov ’25€14.59
€20.35
+39.5%
22.7%€30.00€14.90n/a14
Oct ’25€15.63
€24.86
+59.1%
18.6%€33.00€18.00n/a14
Sep ’25€17.35
€27.61
+59.1%
18.9%€37.00€20.00n/a15
Aug ’25€20.50
€27.66
+34.9%
18.9%€37.00€20.00n/a15
Jul ’25€17.96
€30.13
+67.7%
22.1%€40.00€21.00n/a15
Jun ’25€20.94
€31.23
+49.1%
24.5%€50.00€21.00n/a15
May ’25€21.86
€31.41
+43.7%
23.8%€50.00€21.00n/a15
Apr ’25€24.50
€35.14
+43.4%
18.7%€50.00€24.60n/a15
Mar ’25€27.24
€35.76
+31.3%
20.2%€55.00€26.90n/a15
Feb ’25€34.54
€39.31
+13.8%
20.0%€55.00€26.90n/a14
Jan ’25€38.66
€40.19
+4.0%
17.2%€53.00€31.00n/a13
Dec ’24€33.87
€38.30
+13.1%
15.5%€52.00€31.00n/a13
Nov ’24€26.02
€38.30
+47.2%
15.5%€52.00€31.00€14.5913
Oct ’24€34.82
€38.67
+11.0%
14.9%€52.00€31.00€15.6314
Sep ’24€35.58
€38.54
+8.3%
15.0%€52.00€31.00€17.3514
Aug ’24€35.99
€38.08
+5.8%
15.5%€52.00€31.00€20.5013
Jul ’24€31.09
€34.00
+9.4%
12.7%€42.00€28.00€17.9612
Jun ’24€29.39
€33.45
+13.8%
12.2%€42.00€28.00€20.9411
May ’24€25.63
€33.45
+30.5%
12.2%€42.00€28.00€21.8611
Apr ’24€31.23
€33.73
+8.0%
11.8%€42.00€28.00€24.5011
Mar ’24€29.79
€33.50
+12.5%
13.0%€42.00€28.00€27.2410
Feb ’24€27.57
€32.45
+17.7%
10.7%€40.00€28.00€34.5410
Jan ’24€26.97
€31.95
+18.5%
12.8%€40.00€25.00€38.6610
Dec ’23€31.64
€30.72
-2.9%
9.6%€35.00€25.00€33.879
Nov ’23€25.42
€30.72
+20.9%
9.6%€35.00€25.00€26.029

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven