Siltronic AG

XTRA:WAF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Siltronic Waardering

Is WAF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€115.93
Fair Value
54.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WAF ( €53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €115.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAF?

Belangrijke metriek: Omdat WAF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WAF. Deze wordt berekend door WAF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAF's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
Verkoop€1.34b
Marktkapitalisatie€1.59b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WAF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
AIXA AIXTRON
3x6.39%€1.8b
S92 SMA Solar Technology
0.6x2.52%€911.2m
TPE PVA TePla
2.1x14.67%€530.1m
SMHN SUSS MicroTec
1x0.84%€536.4m
WAF Siltronic
1.2x7.75%€1.6b

Price-To-Sales versus peers: WAF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.003xn/aUS$875.73k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
WAF 1.2xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WAF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WAF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€53.00
€52.94
-0.10%
22.39%€70.00€38.00n/a9
Oct ’26€48.12
€45.89
-4.64%
18.44%€64.00€35.35n/a10
Sep ’26€36.02
€45.89
+27.39%
18.44%€64.00€35.35n/a10
Aug ’26€37.34
€45.89
+22.88%
18.44%€64.00€35.35n/a10
Jul ’26€40.02
€49.71
+24.22%
26.64%€80.00€35.35n/a11
Jun ’26€36.20
€49.94
+37.96%
26.83%€80.00€35.35n/a11
May ’26€35.60
€51.21
+43.86%
25.33%€80.00€35.35n/a11
Apr ’26€40.70
€57.55
+41.39%
20.37%€80.00€43.00n/a11
Mar ’26€45.50
€62.73
+37.86%
27.60%€90.00€37.00n/a11
Feb ’26€44.30
€78.27
+76.69%
23.74%€104.00€43.00n/a11
Jan ’26€46.50
€81.00
+74.19%
22.33%€104.00€46.00n/a11
Dec ’25€47.44
€83.91
+76.87%
18.81%€104.00€59.00n/a11
Nov ’25€52.15
€83.91
+60.90%
18.81%€104.00€59.00€53.5011
Oct ’25€67.25
€89.91
+33.69%
15.99%€110.00€67.00€48.1211
Sep ’25€74.05
€90.27
+21.91%
16.07%€110.00€67.00€36.0211
Aug ’25€75.05
€90.27
+20.28%
16.07%€110.00€67.00€37.3411
Jul ’25€72.80
€89.55
+23.00%
17.28%€110.00€63.00€40.0211
Jun ’25€74.60
€89.55
+20.03%
17.28%€110.00€63.00€36.2011
May ’25€73.10
€89.80
+22.85%
19.03%€110.00€55.00€35.6010
Apr ’25€82.20
€90.30
+9.85%
22.64%€111.00€55.00€40.7010
Mar ’25€87.80
€90.70
+3.30%
21.80%€111.00€58.00€45.5010
Feb ’25€88.85
€92.30
+3.88%
23.30%€120.00€55.00€44.3010
Jan ’25€88.45
€85.60
-3.22%
24.55%€111.00€52.00€46.5010
Dec ’24€82.85
€85.60
+3.32%
24.55%€111.00€52.00€47.4410
Nov ’24€79.50
€80.50
+1.26%
25.83%€111.00€52.00€52.1510
€52.94
Fair Value
0.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 22:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/03 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Siltronic AG wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg