Loading...
WAF logo

Siltronic AGXTRA:WAF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €1.4b
Prijs aandeel
€48.66
n.v.t.
1Y23.8%
7D-12.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Siltronic AG

XTRA:WAF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Siltronic (WAF) Aandelenoverzicht

Siltronic AG, samen met haar dochterondernemingen, ontwikkelt, produceert, verkoopt en verkoopt hyperzuivere silicium wafers voor de halfgeleiderindustrie in Duitsland, de rest van Europa, de Verenigde Staten, Taiwan, het Chinese vasteland, Zuid-Korea, de rest van Azië en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 14.9% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 6.96% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 14.3% per jaar dalen.


WAF Community Fair Values

Create Narrative

See what 24 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

WAF logo
Siltronic

AI And Automotive Trends Will Drive Advanced Wafer Demand

Key Takeaways Accelerated growth and margin expansion are expected from investments in advanced wafer technologies and rising demand in AI, automotive, and next-gen electronics sectors. Long-term agreements and industry consolidation provide strong pricing power and earnings stability, insulating Siltronic from market volatility and supporting profitability.
View narrative
€70
FV
30.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.53%
Revenue growth p.a.
17
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
WAF logo
Siltronic

Improved Inventory Trends And New Partnerships Will Support Revenue Recovery

Key Takeaways Expansion into advanced wafer production and phase-out of lower-margin products positions the company for stronger margins and growth as AI and data center demand rises. Long-term customer contracts and sustained R&D investments support revenue stability, margin resilience, and a competitive edge despite current industry softness.
View narrative
€54.61
FV
10.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.38%
Revenue growth p.a.
91
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
WAF logo
Siltronic

Rising Geopolitical And Compliance Costs Will Dampen Semiconductor Margins

Key Takeaways Escalating geopolitical tensions and intensifying competition threaten Siltronic's market access, pricing power, and long-term revenue prospects. Persistently high compliance, energy, and capital costs, along with inventory overhang, are expected to pressure earnings quality and free cash flow.
View narrative
€35.35
FV
37.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
3.90%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Siltronic AG Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Siltronic
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€48.66
52 Week Hoogtepunt€61.75
52 Week Laag€31.70
Bèta1.28
1 maand verandering-11.53%
3 maanden verandering6.11%
1 Jaar Verandering23.75%
3 jaar verandering-42.72%
5 jaar verandering-66.09%
Verandering sinds IPO46.79%

Recent nieuws en updates

Recent updates

User avatar

Semiconductor Demand Rebound Post-2024 Will Benefit Singapore Fab Output

Flexible production capacity and reduced equipment lead times help optimize investments, potentially improving net margins as market demand adjusts.

The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Dec 07
The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Not Quite Adding Up

Nov 19
Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Not Quite Adding Up

Siltronic's (ETR:WAF) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Oct 31
Siltronic's (ETR:WAF) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Siltronic (ETR:WAF) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 21
Siltronic (ETR:WAF) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

What Is Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Doing?

Sep 04
What Is Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Doing?

The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Aug 14
The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Siltronic AG's (ETR:WAF) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 19
Siltronic AG's (ETR:WAF) Low P/E No Reason For Excitement

Does Siltronic (ETR:WAF) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 05
Does Siltronic (ETR:WAF) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

May 21
Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Results: Siltronic AG Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 05
Results: Siltronic AG Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Capital Allocation Trends At Siltronic (ETR:WAF) Aren't Ideal

Apr 22
Capital Allocation Trends At Siltronic (ETR:WAF) Aren't Ideal

Investors Don't See Light At End Of Siltronic AG's (ETR:WAF) Tunnel

Apr 04
Investors Don't See Light At End Of Siltronic AG's (ETR:WAF) Tunnel

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Siltronic (ETR:WAF)

Mar 20
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Siltronic (ETR:WAF)

Earnings Update: Siltronic AG (ETR:WAF) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Mar 15
Earnings Update: Siltronic AG (ETR:WAF) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Is Siltronic (ETR:WAF) Using Too Much Debt?

Feb 15
Is Siltronic (ETR:WAF) Using Too Much Debt?

Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Feb 01
Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

There's No Escaping Siltronic AG's (ETR:WAF) Muted Earnings

Dec 28
There's No Escaping Siltronic AG's (ETR:WAF) Muted Earnings

Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

Nov 26
Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 10
We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

At €72.50, Is Siltronic AG (ETR:WAF) Worth Looking At Closely?

Sep 12
At €72.50, Is Siltronic AG (ETR:WAF) Worth Looking At Closely?

Some Investors May Be Worried About Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

Aug 22
Some Investors May Be Worried About Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 02
We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Jun 07
Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Rendement voor aandeelhouders

WAFDE SemiconductorDE Markt
7D-12.9%-3.2%-0.4%
1Y23.8%20.8%9.4%

Rendement versus industrie: WAF presteerde slechter dan de German Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 20.8 % opleverde.

Rendement versus markt: WAF overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is WAF's price volatile compared to industry and market?
WAF volatility
WAF Average Weekly Movement6.9%
Semiconductor Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in DE Market13.5%
10% least volatile stocks in DE Market2.6%

Stabiele aandelenkoers: WAF heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van WAF is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19534,400Michael Heckmeierwww.siltronic.com

Siltronic AG ontwikkelt, produceert, verkoopt en verkoopt samen met haar dochterondernemingen hyperzuivere silicium wafers voor de halfgeleiderindustrie in Duitsland, de rest van Europa, de Verenigde Staten, Taiwan, het Chinese vasteland, Zuid-Korea, de rest van Azië en internationaal. Het bedrijf biedt gepolijste en epitaxiale wafers aan. Het levert ook speciale producten, zoals Ultimate Silicon voor gebruik in CMOS-technologieën, zoals DRAM- en NAND-componenten; Float zone/FZ-wafers gebaseerd op de float zone-methode; en HIREF-wafers voor discrete toepassingen.

Siltronic AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Siltronic zich tot de beurswaarde?
WAF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€1.43b
Inkomsten(TTM)-€27.20m
Inkomsten(TTM)€1.34b
1.1x
P/S-verhouding
-53.7x
Koers/Winstverhouding

Is WAF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WAF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€1.34b
Kosten van inkomsten€1.16b
Brutowinst€176.90m
Overige uitgaven€204.10m
Inkomsten-€27.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Mar 12, 2026

Winst per aandeel (EPS)-0.91
Brutomarge13.24%
Nettowinstmarge-2.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding69.0%

Hoe presteerde WAF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.4%
Huidig dividendrendement
-22%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/04 19:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/04 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Siltronic AG wordt gevolgd door 23 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg