Manz Waardering
Is M5Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van M5Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: M5Z ( €5.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.86 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: M5Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M5Z?
Belangrijke metriek: Omdat M5Z verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is M5Z's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | €222.64m |
| Marktkapitalisatie | €60.68m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -7.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt M5Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1x | ||
CTNK centrotherm international | 0.4x | n/a | €65.8m |
TPE PVA TePla | 0.9x | 5.9% | €239.7m |
S92 SMA Solar Technology | 0.2x | -0.6% | €427.5m |
SMHN SÜSS MicroTec | 2.3x | 10.7% | €924.2m |
M5Z Manz | 0.3x | 7.5% | €60.7m |
Price-To-Sales versus peers: M5Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt M5Z's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?
Price-To-Sales versus industrie: M5Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is M5Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: M5Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €5.92 | €8.35 +41.0% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.80 | €8.35 +22.8% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.22 | €8.35 +34.2% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.50 | €9.40 +70.9% | 15.9% | €11.50 | €8.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.34 | €9.57 +79.2% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.30 | €9.57 +80.5% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.60 | €12.00 +57.9% | 25.7% | €16.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.62 | €13.37 +75.4% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.04 | €13.37 +33.1% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.57 | €16.53 +72.8% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.28 | €16.53 +60.8% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.34 | €16.53 +34.0% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.84 | €16.53 +52.5% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.16 | €19.97 +144.7% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.80 | 3 |
| Oct ’24 | €13.88 | €19.97 +43.9% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.22 | 3 |
| Sep ’24 | €14.92 | €19.97 +33.8% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €5.50 | 3 |
| Aug ’24 | €17.42 | €23.43 +34.5% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.34 | 3 |
| Jul ’24 | €19.04 | €23.43 +23.1% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.30 | 3 |
| Jun ’24 | €20.55 | €26.33 +28.1% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.60 | 3 |
| May ’24 | €23.80 | €26.33 +10.6% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.62 | 3 |
| Apr ’24 | €24.05 | €26.33 +9.5% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €10.04 | 3 |
| Mar ’24 | €22.15 | €35.33 +59.5% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €9.57 | 3 |
| Feb ’24 | €24.30 | €35.33 +45.4% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.28 | 3 |
| Jan ’24 | €21.05 | €35.33 +67.9% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €12.34 | 3 |
| Dec ’23 | €23.90 | €35.33 +47.8% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.84 | 3 |
| Nov ’23 | €27.55 | €38.00 +37.9% | 18.4% | €45.00 | €31.00 | €8.16 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.68
7D
0.06%
1Y
8.2%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.00
7D
-6.3%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$28.3b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$63.28
7D
-3.9%
1Y
1.4%