Planoptik Waardering

Is P4O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P4O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P4O ( €3.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P4O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P4O?

Belangrijke metriek: Omdat P4O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor P4O. Deze wordt berekend door P4O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P4O's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
Inkomsten€1.26m
Marktkapitalisatie€13.73m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P4O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor P4O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.7x
ELG Elmos Semiconductor
10.5x4.1%€1.1b
CTNK centrotherm international
3.7xn/a€65.2m
6103 Avid Electronics
155.2xn/aNT$663.9m
A033050 Jeong Moon Information
9.6xn/a₩28.8b
P4O Planoptik
10.9xn/a€13.7m

Price-To-Earnings versus peers: P4O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P4O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
P4O 10.9xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: P4O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P4O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P4O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { P4O te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven