PVA TePla AG

XTRA:TPE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €294.5m

PVA TePla Waardering

Is TPE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPE ( €13.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPE?

Belangrijke metriek: Omdat TPE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TPE. Deze wordt berekend door TPE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPE's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
Inkomsten€25.48m
Marktkapitalisatie€294.47m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TPE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
S92 SMA Solar Technology
5.7x30.8%€459.1m
SMHN SÜSS MicroTec
22.2x-3.4%€955.8m
AIXA AIXTRON
14x3.5%€1.6b
WAF Siltronic
14.2x-23.7%€1.4b
TPE PVA TePla
11.6x0.4%€294.5m

Price-To-Earnings versus peers: TPE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TPE 11.6xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TPE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TPE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.57
€19.87
+46.4%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Dec ’25€12.89
€19.87
+54.2%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Nov ’25€11.71
€22.93
+95.8%
31.4%€35.26€10.20n/a12
Oct ’25€13.39
€24.06
+79.6%
27.7%€35.26€10.20n/a12
Sep ’25€14.87
€25.31
+70.2%
21.4%€35.26€17.00n/a11
Aug ’25€14.11
€27.41
+94.2%
20.9%€35.26€18.00n/a11
Jul ’25€15.14
€28.59
+88.8%
16.5%€35.26€19.00n/a11
Jun ’25€18.54
€28.59
+54.2%
16.5%€35.26€19.00n/a11
May ’25€18.67
€28.77
+54.1%
15.9%€35.00€19.00n/a10
Apr ’25€18.79
€28.67
+52.6%
16.3%€35.00€19.00n/a10
Mar ’25€22.72
€27.70
+21.9%
20.5%€35.00€18.52n/a10
Feb ’25€21.02
€26.95
+28.2%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Jan ’25€20.40
€26.95
+32.1%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Dec ’24€19.78
€26.55
+34.2%
20.8%€34.00€18.52€12.8910
Nov ’24€14.50
€27.20
+87.6%
19.5%€34.00€18.49€11.7110
Oct ’24€15.38
€28.17
+83.1%
16.6%€34.00€21.00€13.399
Sep ’24€17.41
€28.17
+61.8%
16.6%€34.00€21.00€14.879
Aug ’24€21.10
€28.06
+33.0%
17.3%€34.00€20.00€14.119
Jul ’24€19.02
€29.72
+56.3%
20.0%€40.00€20.00€15.149
Jun ’24€18.87
€29.72
+57.5%
20.0%€40.00€20.00€18.549
May ’24€19.40
€29.83
+53.8%
20.1%€40.00€20.00€18.679
Apr ’24€21.70
€29.50
+35.9%
21.4%€40.00€18.00€18.799
Mar ’24€25.92
€30.10
+16.1%
27.3%€46.00€18.00€22.7210
Feb ’24€22.48
€28.75
+27.9%
28.2%€46.00€18.00€21.0210
Jan ’24€18.56
€27.25
+46.8%
32.0%€46.00€15.00€20.4010
Dec ’23€19.40
€26.15
+34.8%
36.3%€46.00€15.00€19.7810

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PVA TePla AG wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gustav FrobergBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Martin JungfleischBNP Paribas Exane