MACOM Technology Solutions Holdings Waardering
Is 1MA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1MA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1MA ( €58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €32.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1MA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MA?
Belangrijke metriek: Omdat 1MA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1MA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.3x |
| Inkomsten | US$439.96m |
| Marktkapitalisatie | US$4.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 23.9x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1MA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.8x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 11.1x | 4.0% | €1.1b |
IFX Infineon Technologies | 22.5x | 17.3% | €39.4b |
AIXA AIXTRON | 13.6x | 6.2% | €1.6b |
WAF Siltronic | 16x | -17.0% | €1.5b |
1MA MACOM Technology Solutions Holdings | 10.3x | -60.6% | €4.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 1MA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1MA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1MA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1MA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 3.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1MA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
PVA TePla
€258.0m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.15
7D
0.2%
1Y
-35.9%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.43
7D
-7.5%
1Y
6.9%
JinkoSolar Holding
US$1.1b
Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.
ZJS1
US$19.90
7D
-8.1%
1Y
-35.7%