Card Factory plc

DB:0CT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €335.0m

Card Factory Waardering

Is 0CT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0CT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0CT ( €0.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0CT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0CT?

Belangrijke metriek: Omdat 0CT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0CT. Deze wordt berekend door 0CT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0CT's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenUK£40.80m
MarktkapitalisatieUK£279.73m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0CT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0CT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.7x22.4%€1.5b
FSNT Platform Group
2.6x-34.2%€145.7m
0CT Card Factory
6.9x15.6%€279.7m

Price-To-Earnings versus peers: 0CT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0CT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0CT 6.9xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0CT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0CT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0CT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0CT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0CT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.95
€2.00
+111.0%
14.6%€2.41€1.51n/a7
Nov ’25€0.97
€1.99
+105.0%
14.6%€2.40€1.50n/a7
Oct ’25€1.24
€1.99
+60.6%
14.6%€2.40€1.50n/a7
Sep ’25€1.45
€1.86
+28.3%
18.4%€2.37€1.37n/a7
Aug ’25€1.40
€1.86
+32.7%
18.4%€2.37€1.37n/a7
Jul ’25€1.07
€1.80
+67.9%
20.6%€2.37€1.37n/a5
Jun ’25€1.12
€1.75
+56.3%
23.0%€2.23€1.26n/a4
May ’25€1.24
€1.75
+40.7%
23.0%€2.22€1.25n/a4
Apr ’25€1.04
€1.71
+63.6%
21.4%€2.09€1.24n/a4
Mar ’25€1.06
€1.71
+61.2%
21.4%€2.09€1.24n/a4
Feb ’25€1.04
€1.71
+63.6%
21.4%€2.09€1.24n/a4
Jan ’25€1.22
€1.66
+36.5%
19.9%€2.07€1.25n/a4
Dec ’24€1.12
€1.66
+48.9%
19.9%€2.07€1.25n/a4
Nov ’24€1.09
€1.66
+52.7%
19.9%€2.07€1.25€0.974
Oct ’24€1.13
€1.66
+47.9%
19.9%€2.07€1.25€1.244
Sep ’24€1.16
€1.68
+45.1%
18.8%€2.05€1.29€1.454
Aug ’24€0.98
€1.47
+49.6%
23.2%€1.86€1.09€1.404
Jul ’24€1.01
€1.47
+45.5%
23.2%€1.86€1.09€1.074
Jun ’24€1.01
€1.41
+39.7%
25.5%€1.82€0.98€1.124
May ’24€1.21
€1.27
+4.7%
24.5%€1.70€0.97€1.243
Apr ’24€0.95
€1.29
+35.8%
18.4%€1.54€0.98€1.044
Mar ’24€1.11
€1.29
+16.1%
18.4%€1.54€0.98€1.064
Feb ’24€1.03
€1.29
+25.1%
18.4%€1.54€0.98€1.044
Jan ’24€0.84
€1.15
+36.4%
28.5%€1.55€0.74€1.224
Dec ’23€0.83
€1.10
+31.4%
35.6%€1.54€0.55€1.124
Nov ’23€0.55
€0.92
+67.8%
40.5%€1.34€0.54€1.094

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%