Fielmann Group Waardering

Is FIE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FIE (€42.5) is trading below our estimate of fair value (€89.33)

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIE is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FIE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.8x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FIE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
HBM HORNBACH Baumarkt
26.9xn/a€2.0b
ZAL Zalando
47.4x24.4%€7.2b
CEC Ceconomy
10.7x22.2%€1.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.6x6.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
25.5x19.5%€3.6b

Price-To-Earnings versus peers: FIE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.5x) compared to the peer average (23.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FIE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.5x) compared to the European Specialty Retail industry average (16.3x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FIE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FIE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.50
€57.67
+35.7%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Oct ’25€45.95
€57.67
+25.5%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Sep ’25€44.15
€56.96
+29.0%
12.1%€66.00€45.70n/a7
Aug ’25€41.55
€57.11
+37.5%
11.6%€66.00€46.80n/a7
Jul ’25€43.85
€55.20
+25.9%
10.7%€62.00€45.40n/a7
Jun ’25€43.90
€54.77
+24.8%
10.4%€62.00€45.40n/a7
May ’25€43.85
€54.37
+24.0%
11.8%€62.00€44.20n/a6
Apr ’25€42.56
€51.36
+20.7%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Mar ’25€42.22
€51.36
+21.6%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Feb ’25€45.88
€51.73
+12.8%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Jan ’25€48.64
€51.73
+6.4%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Dec ’24€46.88
€51.73
+10.4%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Nov ’24€40.10
€50.40
+25.7%
15.7%€62.00€40.00€42.509
Oct ’24€40.88
€50.40
+23.3%
15.7%€62.00€40.00€45.959
Sep ’24€47.08
€50.40
+7.1%
15.7%€62.00€40.00€44.159
Aug ’24€46.06
€50.18
+8.9%
15.1%€60.00€40.00€41.559
Jul ’24€48.80
€46.61
-4.5%
13.5%€60.00€40.00€43.859
Jun ’24€46.60
€45.39
-2.6%
11.8%€55.00€40.00€43.909
May ’24€46.96
€43.39
-7.6%
13.3%€55.00€33.00€43.859
Apr ’24€38.38
€37.78
-1.6%
22.5%€50.00€25.00€42.569
Mar ’24€35.02
€36.67
+4.7%
21.4%€50.00€25.00€42.229
Feb ’24€34.42
€36.78
+6.9%
20.9%€50.00€25.00€45.889
Jan ’24€37.02
€36.78
-0.7%
20.9%€50.00€25.00€48.649
Dec ’23€35.40
€37.11
+4.8%
21.8%€50.00€25.00€46.889
Nov ’23€32.72
€40.78
+24.6%
28.5%€60.00€27.00€40.109

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven