Fielmann Group AG

XTRA:FIE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Fielmann Group Waardering

Is FIE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FIE ( €40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €91.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIE?

Belangrijke metriek: Omdat FIE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FIE. Deze wordt berekend door FIE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FIE's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
Inkomsten€140.87m
Marktkapitalisatie€3.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FIE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b

Price-To-Earnings versus peers: FIE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FIE 23.8xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FIE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FIE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FIE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.00
€56.51
+41.3%
12.8%€66.00€44.60n/a7
Nov ’25€42.50
€57.67
+35.7%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Oct ’25€45.95
€57.67
+25.5%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Sep ’25€44.15
€56.96
+29.0%
12.1%€66.00€45.70n/a7
Aug ’25€41.55
€57.11
+37.5%
11.6%€66.00€46.80n/a7
Jul ’25€43.85
€55.20
+25.9%
10.7%€62.00€45.40n/a7
Jun ’25€43.90
€54.77
+24.8%
10.4%€62.00€45.40n/a7
May ’25€43.85
€54.37
+24.0%
11.8%€62.00€44.20n/a6
Apr ’25€42.56
€51.36
+20.7%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Mar ’25€42.22
€51.36
+21.6%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Feb ’25€45.88
€51.73
+12.8%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Jan ’25€48.64
€51.73
+6.4%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Dec ’24€46.88
€51.73
+10.4%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Nov ’24€40.10
€50.40
+25.7%
15.7%€62.00€40.00€42.509
Oct ’24€40.88
€50.40
+23.3%
15.7%€62.00€40.00€45.959
Sep ’24€47.08
€50.40
+7.1%
15.7%€62.00€40.00€44.159
Aug ’24€46.06
€50.18
+8.9%
15.1%€60.00€40.00€41.559
Jul ’24€48.80
€46.61
-4.5%
13.5%€60.00€40.00€43.859
Jun ’24€46.60
€45.39
-2.6%
11.8%€55.00€40.00€43.909
May ’24€46.96
€43.39
-7.6%
13.3%€55.00€33.00€43.859
Apr ’24€38.38
€37.78
-1.6%
22.5%€50.00€25.00€42.569
Mar ’24€35.02
€36.67
+4.7%
21.4%€50.00€25.00€42.229
Feb ’24€34.42
€36.78
+6.9%
20.9%€50.00€25.00€45.889
Jan ’24€37.02
€36.78
-0.7%
20.9%€50.00€25.00€48.649
Dec ’23€35.40
€37.11
+4.8%
21.8%€50.00€25.00€46.889
Nov ’23€32.72
€40.78
+24.6%
28.5%€60.00€27.00€40.109

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%