Douglas Waardering
Is DOU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DOU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DOU ( €18.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €92.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DOU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOU?
Belangrijke metriek: Omdat DOU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DOU's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.5x |
| Verkoop | €4.37b |
| Marktkapitalisatie | €2.03b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DOU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.6x | ||
FIE Fielmann Group | 1.6x | 6.7% | €3.4b |
MRX Mister Spex | 0.2x | 2.6% | €52.3m |
AG1 AUTO1 Group | 0.4x | 8.1% | €2.2b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 0.3x | n/a | €1.9b |
DOU Douglas | 0.5x | 6.2% | €2.0b |
Price-To-Sales versus peers: DOU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DOU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.1% | US$1.53b |
GFG Global Fashion Group | 0.07x | -0.5% | US$57.07m |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | US$35.77m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: DOU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DOU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DOU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €18.51 | €30.50 +64.8% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €18.88 | €30.50 +61.5% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €19.98 | €30.50 +52.7% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.74 | €30.50 +47.1% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €18.18 | €30.50 +67.8% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €17.33 | €31.00 +78.9% | 11.8% | €38.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.10 | €30.92 +53.8% | 12.1% | €38.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €21.50 | €29.30 +36.3% | 6.8% | €32.00 | €26.50 | n/a | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Pepco Group
zł9.0b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.44
7D
-11.8%
1Y
-29.6%
Inter Cars
zł6.8b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł109.00
7D
-1.3%
1Y
-13.4%
Abercrombie & Fitch
US$7.3b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$136.14
7D
-0.7%
1Y
109.5%