Douglas Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Douglas heeft een totaal eigen vermogen van €694.7M en een totale schuld van €1.3B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 184.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €4.3B en €3.6B. De EBIT Douglas is €373.2M waardoor de rentedekking 3.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €106.2M.
Belangrijke informatie
184.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€1.28b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.5x |
| Contant | €106.20m |
| Aandelen | €694.70m |
| Totaal verplichtingen | €3.62b |
| Totaal activa | €4.31b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €1.2B ) van DOU } dekken niet de korte termijn passiva ( €1.4B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van DOU ( €1.2B ) dekken de langetermijnschulden ( €2.3B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 169.2% ) DOU wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van DOU de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende DOU voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: DOU is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 16.8 % per jaar groeit.