Bike24 Holding Waardering
Is BIKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BIKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BIKE ( €1.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.18 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BIKE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIKE?
Belangrijke metriek: Omdat BIKE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BIKE's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | €223.35m |
| Marktkapitalisatie | €54.32m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -18.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BIKE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.5x | ||
MRX Mister Spex | 0.2x | 2.6% | €52.3m |
ART Artnet | 1.7x | n/a | €40.5m |
WFA Weng Fine Art | 3.6x | n/a | €21.1m |
DOU Douglas | 0.5x | 6.2% | €2.0b |
BIKE Bike24 Holding | 0.2x | 6.5% | €54.3m |
Price-To-Sales versus peers: BIKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BIKE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.1% | US$1.53b |
GFG Global Fashion Group | 0.07x | -0.5% | US$57.07m |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | US$35.77m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: BIKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BIKE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.07x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BIKE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.23 | €2.30 +87.0% | 13.0% | €2.60 | €2.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.25 | €2.50 +100.8% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.38 | €2.50 +81.8% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.53 | €2.50 +63.9% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.17 | €2.50 +113.7% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.30 | €2.50 +92.3% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.34 | €2.50 +87.3% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.37 | €2.50 +82.5% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.39 | €2.50 +79.9% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.52 | €2.90 +90.3% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.90 | €2.90 +52.3% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.47 | €2.90 +97.8% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.49 | €2.90 +94.4% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.48 | €3.37 +127.5% | 7.8% | €3.60 | €3.00 | €1.25 | 3 |
| Oct ’24 | €1.83 | €3.50 +90.8% | 11.7% | €4.00 | €3.00 | €1.38 | 3 |
| Sep ’24 | €2.24 | €3.50 +56.3% | 11.7% | €4.00 | €3.00 | €1.53 | 3 |
| Aug ’24 | €2.61 | €3.50 +34.1% | 11.7% | €4.00 | €3.00 | €1.17 | 3 |
| Jul ’24 | €3.11 | €3.97 +27.8% | 11.3% | €4.50 | €3.40 | €1.30 | 3 |
| Jun ’24 | €2.98 | €3.70 +24.2% | 8.1% | €4.00 | €3.40 | €1.34 | 2 |
| May ’24 | €2.96 | €4.20 +42.1% | 19.0% | €5.00 | €3.40 | €1.37 | 2 |
| Apr ’24 | €2.89 | €4.40 +52.2% | 13.6% | €5.00 | €3.80 | €1.39 | 2 |
| Mar ’24 | €3.59 | €3.75 +4.6% | 20.0% | €4.50 | €3.00 | €1.52 | 2 |
| Feb ’24 | €3.84 | €3.75 -2.2% | 20.0% | €4.50 | €3.00 | €1.90 | 2 |
| Jan ’24 | €3.84 | €3.75 -2.3% | 20.0% | €4.50 | €3.00 | €1.47 | 2 |
| Dec ’23 | €3.65 | €3.75 +2.7% | 20.0% | €4.50 | €3.00 | €1.49 | 2 |
| Nov ’23 | €3.17 | €4.47 +41.1% | 26.5% | €5.90 | €3.00 | €1.48 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Pepco Group
zł9.0b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.44
7D
-11.8%
1Y
-29.6%
Inter Cars
zł6.8b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł109.00
7D
-1.3%
1Y
-13.4%
Abercrombie & Fitch
US$7.3b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$136.14
7D
-0.7%
1Y
109.5%