Ceconomy AG

XTRA:CEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Ceconomy Waardering

Is CEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEC ( €3.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEC?

Belangrijke metriek: Omdat CEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CEC. Deze wordt berekend door CEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEC's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
Inkomsten€135.00m
Marktkapitalisatie€1.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.3b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.1b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: CEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEC 10.8xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies13PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.01
€3.06
+1.5%
10.2%€3.50€2.60n/a7
Nov ’25€2.99
€3.06
+2.4%
10.2%€3.50€2.60n/a7
Oct ’25€3.23
€3.00
-7.1%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Sep ’25€2.65
€3.00
+13.0%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Aug ’25€2.71
€2.94
+8.5%
12.5%€3.50€2.50n/a8
Jul ’25€2.98
€2.93
-1.9%
13.4%€3.50€2.50n/a7
Jun ’25€3.11
€2.76
-11.2%
11.1%€3.40€2.50n/a7
May ’25€2.16
€2.27
+4.9%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Apr ’25€1.86
€2.27
+21.9%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Mar ’25€2.02
€2.34
+15.7%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Feb ’25€2.23
€2.34
+5.0%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Jan ’25€2.48
€2.34
-5.5%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Dec ’24€2.20
€2.28
+3.3%
16.0%€2.90€1.80n/a9
Nov ’24€1.75
€2.28
+30.2%
16.0%€2.90€1.80€2.999
Oct ’24€2.01
€2.37
+18.0%
17.8%€3.10€1.80€3.239
Sep ’24€2.37
€2.37
+0.2%
17.9%€3.10€1.80€2.659
Aug ’24€2.64
€2.35
-10.8%
17.0%€3.10€1.80€2.719
Jul ’24€2.30
€2.27
-1.2%
15.6%€2.70€1.80€2.989
Jun ’24€2.21
€2.07
-6.3%
18.5%€2.70€1.60€3.119
May ’24€2.76
€1.90
-31.1%
17.9%€2.70€1.60€2.169
Apr ’24€2.51
€1.80
-28.2%
9.4%€2.10€1.60€1.869
Mar ’24€2.54
€1.80
-29.1%
9.4%€2.10€1.60€2.029
Feb ’24€2.24
€1.71
-23.8%
13.1%€2.00€1.20€2.239
Jan ’24€1.86
€2.09
+12.3%
61.8%€5.90€1.20€2.4810
Dec ’23€2.27
€2.30
+1.1%
61.3%€5.90€1.20€2.2010
Nov ’23€1.76
€2.30
+30.2%
61.3%€5.90€1.20€1.7510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%