Ceconomy Waardering

Is CEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEC ( €2.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CEC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.5x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.6x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
FIE Fielmann Group
25x18.9%€3.5b
ZAL Zalando
33.5x22.1%€6.8b
CEC Ceconomy
10.6x22.4%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: CEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.96
€3.06
+3.4%
10.2%€3.50€2.60n/a7
Nov ’25€2.99
€3.06
+2.4%
10.2%€3.50€2.60n/a7
Oct ’25€3.23
€3.00
-7.1%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Sep ’25€2.65
€3.00
+13.0%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Aug ’25€2.71
€2.94
+8.5%
12.5%€3.50€2.50n/a8
Jul ’25€2.98
€2.93
-1.9%
13.4%€3.50€2.50n/a7
Jun ’25€3.11
€2.76
-11.2%
11.1%€3.40€2.50n/a7
May ’25€2.16
€2.27
+4.9%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Apr ’25€1.86
€2.27
+21.9%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Mar ’25€2.02
€2.34
+15.7%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Feb ’25€2.23
€2.34
+5.0%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Jan ’25€2.48
€2.34
-5.5%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Dec ’24€2.20
€2.28
+3.3%
16.0%€2.90€1.80n/a9
Nov ’24€1.75
€2.28
+30.2%
16.0%€2.90€1.80€2.999
Oct ’24€2.01
€2.37
+18.0%
17.8%€3.10€1.80€3.239
Sep ’24€2.37
€2.37
+0.2%
17.9%€3.10€1.80€2.659
Aug ’24€2.64
€2.35
-10.8%
17.0%€3.10€1.80€2.719
Jul ’24€2.30
€2.27
-1.2%
15.6%€2.70€1.80€2.989
Jun ’24€2.21
€2.07
-6.3%
18.5%€2.70€1.60€3.119
May ’24€2.76
€1.90
-31.1%
17.9%€2.70€1.60€2.169
Apr ’24€2.51
€1.80
-28.2%
9.4%€2.10€1.60€1.869
Mar ’24€2.54
€1.80
-29.1%
9.4%€2.10€1.60€2.029
Feb ’24€2.24
€1.71
-23.8%
13.1%€2.00€1.20€2.239
Jan ’24€1.86
€2.09
+12.3%
61.8%€5.90€1.20€2.4810
Dec ’23€2.27
€2.30
+1.1%
61.3%€5.90€1.20€2.2010
Nov ’23€1.76
€2.30
+30.2%
61.3%€5.90€1.20€1.7510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven