Ventas Waardering
Is VEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VEN ( €61.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €89.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEN?
Belangrijke metriek: Omdat VEN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VEN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.6x |
| Verkoop | US$4.80b |
| Marktkapitalisatie | US$26.88b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VEN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.5x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 6.1x | 4.7% | US$18.9b |
DOC Healthpeak Properties | 5.9x | 5.7% | US$15.4b |
OHI Omega Healthcare Investors | 10.7x | 0.1% | US$11.1b |
WELL Welltower | 11.4x | 11.4% | US$85.9b |
VEN Ventas | 5.6x | 7.4% | €26.9b |
Price-To-Sales versus peers: VEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VEN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: VEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VEN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 11.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €61.18 | €67.42 +10.2% | 7.2% | €75.86 | €52.82 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €60.28 | €62.28 +3.3% | 7.6% | €69.87 | €50.57 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €57.02 | €58.96 +3.4% | 8.8% | €65.95 | €49.69 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €54.96 | €55.50 +1.0% | 7.9% | €62.98 | €44.99 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €50.14 | €51.95 +3.6% | 8.9% | €63.38 | €45.01 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €47.32 | €51.02 +7.8% | 8.8% | €64.53 | €45.82 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €45.05 | €49.33 +9.5% | 9.1% | €63.60 | €45.17 | n/a | 18 |
| May ’25 | €41.52 | €49.00 +18.0% | 11.0% | €65.44 | €43.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €39.67 | €48.81 +23.0% | 11.0% | €64.66 | €42.49 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €38.98 | €48.95 +25.6% | 11.1% | €66.44 | €42.45 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €42.77 | €50.08 +17.1% | 10.4% | €66.41 | €43.35 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €45.44 | €47.65 +4.9% | 11.2% | €65.18 | €42.55 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €41.85 | €47.77 +14.1% | 10.8% | €66.20 | €43.22 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €40.15 | €49.38 +23.0% | 16.7% | €75.74 | €41.66 | €60.28 | 19 |
| Oct ’24 | €39.33 | €50.71 +28.9% | 15.7% | €75.67 | €44.46 | €57.02 | 18 |
| Sep ’24 | €40.16 | €48.02 +19.6% | 9.5% | €62.46 | €41.33 | €54.96 | 18 |
| Aug ’24 | €43.90 | €48.31 +10.0% | 9.3% | €61.53 | €40.72 | €50.14 | 18 |
| Jul ’24 | €43.18 | €49.93 +15.6% | 14.4% | €73.36 | €41.27 | €47.32 | 18 |
| Jun ’24 | €40.23 | €50.29 +25.0% | 13.9% | €74.57 | €41.94 | €45.05 | 20 |
| May ’24 | €42.57 | €48.75 +14.5% | 14.1% | €72.60 | €40.84 | €41.52 | 21 |
| Apr ’24 | €40.19 | €50.92 +26.7% | 13.6% | €73.80 | €41.51 | €39.67 | 20 |
| Mar ’24 | €45.71 | €51.63 +12.9% | 13.8% | €75.03 | €42.21 | €38.98 | 21 |
| Feb ’24 | €47.33 | €49.34 +4.3% | 14.3% | €72.82 | €40.96 | €42.77 | 22 |
| Jan ’24 | €42.03 | €50.20 +19.4% | 15.8% | €75.94 | €42.71 | €45.44 | 22 |
| Dec ’23 | €44.28 | €50.54 +14.2% | 16.2% | €76.00 | €42.75 | €41.85 | 22 |
| Nov ’23 | €39.55 | €55.38 +40.1% | 18.2% | €80.99 | €38.47 | €40.15 | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
-0.3%
1Y
6.2%
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-4.3%
1Y
1.1%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.56
7D
0.3%
1Y
14.1%