Welltower Inc.

NYSE:WELL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$86.0b

Welltower Waardering

Is WELL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WELL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WELL ( $137.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $123.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WELL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WELL?

Belangrijke metriek: Omdat WELL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WELL. Deze wordt berekend door WELL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WELL's PE Ratio?
PE-verhouding93.4x
InkomstenUS$915.62m
MarktkapitalisatieUS$86.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WELL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WELL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.5x
ARE Alexandria Real Estate Equities
64.5x20.6%US$18.3b
DOC Healthpeak Properties
48.5x-22.3%US$15.3b
OHI Omega Healthcare Investors
30.9x9.6%US$11.1b
CTRE CareTrust REIT
58.1x45.5%US$5.8b
WELL Welltower
93.4x15.0%US$86.0b

Price-To-Earnings versus peers: WELL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WELL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WELL 93.4xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WELL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.4 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 44.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WELL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WELL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio93.4x
Eerlijke PE Verhouding44.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WELL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 93.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WELL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$137.40
US$136.37
-0.8%
12.7%US$190.00US$114.00n/a19
Nov ’25US$133.27
US$131.95
-1.0%
13.5%US$190.00US$111.00n/a19
Oct ’25US$127.58
US$124.47
-2.4%
9.0%US$148.00US$107.00n/a19
Sep ’25US$120.68
US$120.74
+0.05%
7.4%US$137.00US$106.00n/a19
Aug ’25US$112.39
US$110.97
-1.3%
6.8%US$129.00US$100.00n/a19
Jul ’25US$104.00
US$107.89
+3.7%
8.0%US$129.00US$95.00n/a19
Jun ’25US$103.67
US$106.32
+2.6%
8.0%US$129.00US$92.00n/a19
May ’25US$94.36
US$103.95
+10.2%
8.2%US$129.00US$92.00n/a19
Apr ’25US$91.99
US$104.06
+13.1%
8.6%US$129.00US$92.00n/a17
Mar ’25US$92.72
US$101.05
+9.0%
10.0%US$129.00US$78.00n/a19
Feb ’25US$88.23
US$97.00
+9.9%
7.5%US$115.00US$78.00n/a19
Jan ’25US$90.17
US$94.78
+5.1%
7.3%US$111.00US$78.00n/a18
Dec ’24US$89.46
US$93.28
+4.3%
7.9%US$111.00US$78.00n/a18
Nov ’24US$85.43
US$91.06
+6.6%
8.4%US$111.00US$78.00US$133.2718
Oct ’24US$81.92
US$91.28
+11.4%
8.5%US$111.00US$78.00US$127.5818
Sep ’24US$82.64
US$89.82
+8.7%
9.6%US$111.00US$74.00US$120.6817
Aug ’24US$84.60
US$85.94
+1.6%
7.8%US$98.00US$73.00US$112.3917
Jul ’24US$80.89
US$86.24
+6.6%
10.7%US$111.00US$70.00US$104.0017
Jun ’24US$74.61
US$85.21
+14.2%
10.3%US$111.00US$70.00US$103.6719
May ’24US$78.26
US$83.16
+6.3%
10.8%US$111.00US$70.00US$94.3619
Apr ’24US$71.69
US$82.16
+14.6%
11.5%US$111.00US$70.00US$91.9919
Mar ’24US$73.09
US$82.55
+12.9%
11.3%US$111.00US$70.00US$92.7220
Feb ’24US$74.88
US$79.62
+6.3%
12.9%US$111.00US$64.00US$88.2321
Jan ’24US$65.55
US$78.81
+20.2%
13.3%US$111.00US$61.00US$90.1721
Dec ’23US$70.99
US$79.24
+11.6%
13.5%US$111.00US$61.00US$89.4621
Nov ’23US$60.10
US$79.76
+32.7%
15.2%US$111.00US$61.00US$85.4321

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%