DiamondRock Hospitality Company

DB:HBO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

DiamondRock Hospitality Waardering

Is HBO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HBO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HBO ( €8.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HBO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBO?

Belangrijke metriek: Omdat HBO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HBO. Deze wordt berekend door HBO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HBO's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenUS$60.42m
MarktkapitalisatieUS$1.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HBO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HBO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.5x
HABA Hamborner REIT
62.7x9.5%€513.3m
SHO Sunstone Hotel Investors
15.2x-33.9%US$2.4b
RLJ RLJ Lodging Trust
33.8x-8.4%US$1.6b
XHR Xenia Hotels & Resorts
62.5x20.4%US$1.5b
HBO DiamondRock Hospitality
30.6x25.4%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: HBO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HBO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HBO 30.6xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HBO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het European Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HBO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HBO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HBO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HBO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.65
€9.94
+14.9%
9.1%€11.59€8.69n/a11
Dec ’25€8.65
€9.70
+12.1%
8.9%€11.45€8.59n/a11
Nov ’25€7.40
€9.04
+22.1%
6.2%€10.13€8.28n/a11
Oct ’25€7.85
€8.82
+12.4%
6.7%€9.93€8.12n/a11
Sep ’25€7.85
€9.08
+15.6%
7.1%€10.07€8.24n/a11
Aug ’25€7.45
€9.27
+24.4%
7.7%€10.19€8.34n/a11
Jul ’25€7.65
€9.35
+22.3%
8.0%€10.14€8.30n/a12
Jun ’25€7.80
€9.35
+19.9%
8.0%€10.14€8.30n/a12
May ’25€8.30
€9.59
+15.5%
7.7%€10.35€8.47n/a12
Apr ’25€6.40
€9.34
+45.9%
7.6%€10.10€8.27n/a12
Mar ’25€8.75
€9.29
+6.2%
7.3%€10.14€8.29n/a12
Feb ’25€8.50
€9.18
+8.1%
7.8%€10.15€8.30n/a12
Jan ’25€8.50
€8.83
+3.9%
6.3%€9.99€8.17€8.6511
Dec ’24€7.50
€9.05
+20.6%
6.3%€10.28€8.41€8.6511
Nov ’24€7.20
€9.17
+27.3%
9.1%€10.32€7.50€7.4011
Oct ’24€7.55
€9.17
+21.4%
9.1%€10.32€7.50€7.8511
Sep ’24€7.45
€9.13
+22.6%
9.7%€10.18€7.41€7.8511
Aug ’24€7.65
€9.10
+19.0%
9.9%€9.88€7.18€7.4511
Jul ’24€7.30
€9.34
+27.9%
10.5%€10.22€7.44€7.6511
Jun ’24€7.25
€9.34
+28.8%
10.5%€10.22€7.44€7.8011
May ’24€7.20
€9.21
+27.9%
10.5%€10.09€7.34€8.3011
Apr ’24€7.40
€9.21
+24.5%
10.5%€10.09€7.34€6.4011
Mar ’24€8.10
€9.66
+19.3%
7.3%€10.32€8.44€8.7510
Feb ’24€8.80
€9.65
+9.6%
8.4%€11.12€8.34€8.5011
Jan ’24€7.50
€10.10
+34.6%
7.2%€11.42€8.56€8.5011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 11:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DiamondRock Hospitality Company wordt gevolgd door 33 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.