Hamborner REIT AG

XTRA:HABA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €514.1m

Hamborner REIT Waardering

Is HABA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HABA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HABA ( €6.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HABA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HABA?

Belangrijke metriek: Omdat HABA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HABA. Deze wordt berekend door HABA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HABA's PE Ratio?
PE-verhouding62.8x
Inkomsten€8.19m
Marktkapitalisatie€514.09m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HABA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HABA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
SGR.UN Slate Grocery REIT
20.9xn/aCA$878.3m
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
14.2x9.6%S$856.8m
LRE Lar España Real Estate SOCIMI
28.5x20.9%€683.3m
WHA Wereldhave
6.1x1.4%€612.4m
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m

Price-To-Earnings versus peers: HABA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HABA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HABA 62.8xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HABA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.8 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HABA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HABA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HABA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HABA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.32
€8.05
+27.4%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Nov ’25€6.50
€8.05
+23.8%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Oct ’25€6.65
€8.05
+21.1%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Sep ’25€6.55
€8.05
+22.9%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Aug ’25€6.54
€8.05
+23.1%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Jul ’25€6.54
€8.05
+23.1%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Jun ’25€6.62
€8.05
+21.6%
7.1%€9.00€7.20n/a5
May ’25€6.40
€8.05
+25.8%
7.9%€9.00€7.20n/a4
Apr ’25€6.86
€8.07
+17.6%
9.1%€9.00€7.20n/a3
Mar ’25€6.32
€8.33
+31.9%
5.7%€9.00€8.00n/a3
Feb ’25€6.45
€8.63
+33.9%
5.2%€9.00€8.00n/a3
Jan ’25€6.81
€8.83
+29.7%
7.1%€9.50€8.00n/a3
Dec ’24€6.58
€8.83
+34.2%
7.1%€9.50€8.00n/a3
Nov ’24€6.26
€8.83
+41.1%
7.1%€9.50€8.00€6.503
Oct ’24€6.45
€8.83
+37.0%
7.1%€9.50€8.00€6.653
Sep ’24€6.55
€8.83
+34.9%
7.1%€9.50€8.00€6.553
Aug ’24€6.51
€8.63
+32.5%
7.5%€9.50€8.00€6.544
Jul ’24€6.39
€8.83
+38.2%
7.1%€9.50€8.00€6.543
Jun ’24€6.70
€9.33
+39.3%
10.1%€10.00€8.00€6.623
May ’24€7.15
€9.33
+30.5%
10.1%€10.00€8.00€6.403
Apr ’24€7.31
€9.33
+27.7%
10.1%€10.00€8.00€6.863
Mar ’24€7.45
€9.33
+25.3%
10.1%€10.00€8.00€6.323
Feb ’24€7.24
€10.00
+38.1%
16.3%€12.00€8.00€6.453
Jan ’24€6.73
€10.00
+48.6%
16.3%€12.00€8.00€6.813
Dec ’23€7.27
€11.10
+52.7%
7.5%€12.00€10.00€6.583
Nov ’23€7.31
€11.47
+56.9%
3.4%€12.00€11.10€6.263

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven