Xenia Hotels & Resorts, Inc.

DB:0XHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Xenia Hotels & Resorts Waardering

Is 0XHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0XHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0XHR ( €14.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0XHR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0XHR?

Belangrijke metriek: Omdat 0XHR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0XHR. Deze wordt berekend door 0XHR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0XHR's PE Ratio?
PE-verhouding65x
InkomstenUS$24.03m
MarktkapitalisatieUS$1.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0XHR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0XHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
HABA Hamborner REIT
64.5x10.8%€525.5m
RLJ RLJ Lodging Trust
34.4x-37.2%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
31.6x26.2%US$1.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
14x-34.3%US$2.2b
0XHR Xenia Hotels & Resorts
65x11.7%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0XHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0XHR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0XHR 65.0xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0XHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65 x) vergeleken met het Global Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0XHR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0XHR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0XHR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0XHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.60
€15.33
+5.0%
11.3%€17.17€11.45n/a7
Nov ’25€12.90
€14.62
+13.4%
11.5%€16.67€11.12n/a7
Oct ’25€13.10
€14.25
+8.8%
11.5%€16.25€10.83n/a7
Sep ’25€12.50
€14.24
+13.9%
11.2%€16.09€10.73n/a7
Aug ’25€12.70
€15.01
+18.2%
11.7%€16.59€11.06n/a7
Jul ’25€13.10
€15.01
+14.6%
11.7%€16.59€11.06n/a7
Jun ’25€12.90
€15.01
+16.4%
11.7%€16.59€11.06n/a7
May ’25€13.00
€14.70
+13.0%
13.0%€16.61€11.07n/a7
Apr ’25€13.80
€14.41
+4.4%
13.1%€16.58€11.05n/a7
Mar ’25€14.00
€13.75
-1.8%
11.6%€16.65€11.10n/a7
Feb ’25€12.20
€13.07
+7.2%
8.1%€14.64€10.98n/a7
Jan ’25€12.30
€12.80
+4.1%
10.3%€14.48€9.96n/a7
Dec ’24€11.00
€13.19
+19.9%
13.3%€15.86€10.26n/a7
Nov ’24€10.80
€12.93
+19.7%
15.6%€16.09€9.46€12.906
Oct ’24€11.20
€13.36
+19.2%
14.8%€15.89€9.35€13.107
Sep ’24€10.80
€13.36
+23.7%
14.8%€15.74€9.26€12.507
Aug ’24€11.50
€13.70
+19.1%
15.2%€17.19€9.95€12.707
Jul ’24€11.30
€13.88
+22.8%
15.5%€17.33€10.03€13.107
Jun ’24€11.00
€14.14
+28.5%
13.7%€17.33€10.95€12.907
May ’24€11.20
€14.22
+27.0%
14.0%€17.27€10.91€13.007
Apr ’24€11.70
€14.55
+24.4%
14.2%€17.52€11.06€13.807
Mar ’24€13.20
€15.01
+13.7%
10.6%€16.88€12.19€14.007
Feb ’24€13.70
€15.21
+11.0%
12.5%€18.43€11.98€12.208
Jan ’24€12.20
€16.01
+31.2%
11.0%€18.84€12.24€12.308
Dec ’23€14.80
€17.68
+19.4%
7.6%€19.37€15.50€11.008
Nov ’23€17.30
€19.78
+14.4%
9.2%€22.32€17.25€10.808

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%