company background image
FRE logo

Fresenius SE KGaA XTRA:FRE Voorraadrapport

Laatste prijs

€33.20

Marktkapitalisatie

€18.7b

7D

-4.7%

1Y

16.0%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Fresenius SE & Co. KGaA

XTRA:FRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.7b

FRE Overzicht aandelen

Fresenius SE & Co. KGaA, een bedrijf in de gezondheidszorg, levert producten en diensten voor chronisch zieke patiënten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 63.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 36.95% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 23.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Successful Biosimilar Launches Will Drive Future Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic initiatives focused on productivity and organic growth are expected to enhance operational efficiency and drive margin expansion. Successful biosimilar launches and market access efforts support sustained revenue growth and improved financial flexibility.
View narrative
€40.86
FV
18.7% undervalued intrinsic discount
2.59%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
TO
Tokyo
Community Contributor

First comes the pain, then the money.

My main narrative for FRE: What former CEO Mark Schneider blow up to an inefficient giant, will now be cut down by actual CEO Michael Sen and trimmed on efficiency from formally 4 segments FMC (dialyses), Helios (private hospitals), Kabi(Generic & Infusions), Vamed (Projects & Digitalization) only 2 remain: Helios, Kabi, the other will be sold, and the intakes will help to restructure the financial situation under Mark Schneider the Spanish hospitals were acquired, this was a good deal: privat hospital runs well in Spain, because of their good reputation wealthy Latin Americans travel for medical treatments to Spain I focus also on: More equity than debt. Ratio is at 62% (debt/equity).
View narrative
€74.00
FV
55.1% undervalued intrinsic discount
24.16%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
6 months ago author updated this narrative

Fresenius SE & Co. KGaA Concurrenten

Fresenius Medical Care

XTRA:FME

€12.9b

SYNLAB

HMSE:SYAB

€2.5b

Siemens Healthineers

XTRA:SHL

€58.3b

Labcorp Holdings

NYSE:LH

US$19.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Fresenius SE KGaA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€33.20
52 Week Hoogtepunt€36.24
52 Week Laag€24.32
Bèta1.04
1 maand verandering3.07%
3 maanden verandering-0.03%
1 Jaar Verandering16.04%
3 jaar verandering-5.17%
5 jaar verandering-33.81%
Verandering sinds IPO2,840.67%

Recent nieuws en updates

Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Dec 20
Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Nov 29
Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Sep 18
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Recent updates

Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Dec 20
Is Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Using Too Much Debt?

Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Nov 29
Getting In Cheap On Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Might Be Difficult

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Sep 18
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Is There Now An Opportunity In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)?

Sep 03
Is There Now An Opportunity In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)?

Investors Still Waiting For A Pull Back In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

Aug 19
Investors Still Waiting For A Pull Back In Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

We Think Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 15
We Think Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Jun 12
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

At €29.20, Is Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Worth Looking At Closely?

May 28
At €29.20, Is Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Worth Looking At Closely?

With Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

May 02
With Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Does Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 29
Does Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Mar 13
Fresenius SE KGaA (ETR:FRE) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Why Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Could Be Worth Watching

Feb 06
Why Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE) Could Be Worth Watching

A Look At The Fair Value Of Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

Jan 19
A Look At The Fair Value Of Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)

Fresenius SE & Co. KGaA's (ETR:FRE) Shares Not Telling The Full Story

Jan 03
Fresenius SE & Co. KGaA's (ETR:FRE) Shares Not Telling The Full Story

Rendement voor aandeelhouders

FREDE HealthcareDE Markt
7D-4.7%-3.5%-2.6%
1Y16.0%15.6%6.9%

Rendement versus industrie: FRE kwam overeen met de German Healthcare industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.6 %.

Rendement versus markt: FRE overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is FRE's price volatile compared to industry and market?
FRE volatility
FRE Average Weekly Movement2.7%
Healthcare Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: FRE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van FRE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2011177,091Michael Senwww.fresenius.com

Fresenius SE & Co. KGaA, een bedrijf in de gezondheidszorg, levert producten en diensten voor chronisch zieke patiënten. Het bedrijf is actief via vier segmenten: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios en Fresenius Vamed. Het segment Fresenius Medical Care biedt producten en diensten voor patiënten met chronisch nierfalen.

Fresenius SE & Co. KGaA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Fresenius SE KGaA zich tot de beurswaarde?
FRE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€18.70b
Inkomsten(TTM)-€479.00m
Inkomsten(TTM)€22.81b

0.8x

P/S-verhouding

-39.0x

Koers/Winstverhouding

Is FRE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FRE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€22.81b
Kosten van inkomsten€17.48b
Brutowinst€5.33b
Overige uitgaven€5.81b
Inkomsten-€479.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.85
Brutomarge23.37%
Nettowinstmarge-2.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding60.9%

Hoe presteerde FRE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 11:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fresenius SE & Co. KGaA wordt gevolgd door 49 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays