Archer-Daniels-Midland Company

DB:ADM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.2b

Archer-Daniels-Midland Waardering

Is ADM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADM ( €48.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €27.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADM?

Belangrijke metriek: Omdat ADM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADM. Deze wordt berekend door ADM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADM's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenUS$1.80b
MarktkapitalisatieUS$24.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.6x1.7%€1.9b
SZU Südzucker
6.3x-10.2%€2.1b
F34 Wilmar International
9.1x5.9%S$19.2b
BG Bunge Global
9.5x16.3%US$10.9b
ADM Archer-Daniels-Midland
13.5x6.2%€24.2b

Price-To-Earnings versus peers: ADM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADM 13.5xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.66
€53.70
+10.4%
6.7%€60.98€48.59n/a11
Dec ’25€51.83
€55.75
+7.6%
8.9%€62.16€48.03n/a10
Nov ’25€50.50
€57.29
+13.4%
4.2%€61.19€52.84n/a10
Oct ’25€53.58
€56.49
+5.4%
4.5%€60.70€51.64n/a12
Sep ’25€54.97
€56.81
+3.3%
4.5%€61.37€52.21n/a12
Aug ’25€57.79
€57.37
-0.7%
4.7%€61.87€52.64n/a11
Jul ’25€56.58
€58.12
+2.7%
5.1%€64.27€53.09n/a11
Jun ’25€55.45
€58.81
+6.1%
6.5%€68.98€53.14n/a15
May ’25€53.93
€59.64
+10.6%
7.5%€69.21€53.31n/a16
Apr ’25€58.20
€59.62
+2.4%
9.5%€69.41€52.75n/a14
Mar ’25€50.40
€62.28
+23.6%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Feb ’25€52.00
€62.28
+19.8%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Jan ’25€65.00
€82.08
+26.3%
14.1%€106.07€64.01n/a15
Dec ’24€69.20
€85.19
+23.1%
14.7%€108.39€65.41€51.8315
Nov ’24€67.80
€85.87
+26.7%
14.5%€109.26€65.93€50.5015
Oct ’24€71.40
€92.24
+29.2%
12.7%€111.37€66.63€53.5815
Sep ’24€73.20
€88.87
+21.4%
12.7%€107.30€64.20€54.9715
Aug ’24€77.20
€88.18
+14.2%
12.8%€106.40€63.66€57.7915
Jul ’24€68.40
€85.56
+25.1%
14.2%€106.51€63.72€56.5815
Jun ’24€65.80
€87.29
+32.7%
14.8%€108.74€65.06€55.4514
May ’24€70.60
€87.12
+23.4%
13.7%€106.14€63.50€53.9315
Apr ’24€73.19
€91.66
+25.2%
12.7%€107.86€64.53€58.2014
Mar ’24€74.65
€91.66
+22.8%
12.7%€107.86€64.53€50.4014
Feb ’24€75.81
€91.66
+20.9%
12.7%€107.86€64.53€52.0014
Jan ’24€87.04
€93.40
+7.3%
12.2%€110.31€66.00€65.0015
Dec ’23€87.69
€98.25
+12.0%
12.0%€117.39€70.23€69.2014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 23:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Archer-Daniels-Midland Company wordt gevolgd door 39 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays