Wilmar International Waardering
Is F34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van F34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: F34 ( SGD3.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD4.91 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: F34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F34?
Belangrijke metriek: Omdat F34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is F34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.2x |
| Inkomsten | US$1.55b |
| Marktkapitalisatie | US$14.26b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.7x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt F34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.5x | ||
E5H Golden Agri-Resources | 15.5x | 27.8% | S$3.5b |
EB5 First Resources | 9.7x | 5.8% | S$2.3b |
P8Z Bumitama Agri | 8.2x | 4.0% | S$1.5b |
Y92 Thai Beverage | 12.6x | 7.9% | S$12.9b |
F34 Wilmar International | 9.2x | 5.9% | S$19.2b |
Price-To-Earnings versus peers: F34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt F34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?
| 24 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 24 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: F34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het SG Food -industriegemiddelde ( 9.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is F34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | S$3.07 | S$3.34 +8.8% | 13.1% | S$3.85 | S$2.15 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | S$3.08 | S$3.34 +8.4% | 13.2% | S$3.81 | S$2.13 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | S$3.25 | S$3.32 +2.1% | 14.7% | S$4.22 | S$2.04 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | S$3.14 | S$3.41 +8.5% | 14.7% | S$4.23 | S$2.07 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | S$3.17 | S$3.74 +18.1% | 14.7% | S$4.63 | S$2.31 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | S$3.09 | S$3.74 +21.1% | 14.5% | S$4.67 | S$2.33 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | S$3.09 | S$3.75 +21.4% | 14.5% | S$4.65 | S$2.32 | n/a | 15 |
| May ’25 | S$3.23 | S$3.83 +18.5% | 14.2% | S$4.70 | S$2.34 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | S$3.43 | S$3.79 +10.5% | 14.4% | S$4.60 | S$2.29 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | S$3.33 | S$3.80 +14.2% | 14.3% | S$4.62 | S$2.30 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | S$3.29 | S$3.97 +20.6% | 14.9% | S$4.61 | S$2.30 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | S$3.57 | S$3.99 +11.7% | 13.0% | S$4.54 | S$2.54 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | S$3.61 | S$3.97 +10.0% | 13.0% | S$4.48 | S$2.53 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | S$3.59 | S$4.03 +12.3% | 12.8% | S$4.58 | S$2.58 | S$3.08 | 12 |
| Oct ’24 | S$3.73 | S$4.31 +15.4% | 15.0% | S$5.44 | S$2.59 | S$3.25 | 13 |
| Sep ’24 | S$3.78 | S$4.50 +19.1% | 10.8% | S$5.41 | S$3.90 | S$3.14 | 13 |
| Aug ’24 | S$3.85 | S$4.81 +24.9% | 10.4% | S$5.43 | S$3.94 | S$3.17 | 13 |
| Jul ’24 | S$3.80 | S$5.13 +35.0% | 11.6% | S$6.69 | S$4.14 | S$3.09 | 15 |
| Jun ’24 | S$3.88 | S$5.14 +32.4% | 12.0% | S$6.79 | S$4.10 | S$3.09 | 15 |
| May ’24 | S$3.93 | S$5.12 +30.2% | 10.5% | S$6.69 | S$4.30 | S$3.23 | 15 |
| Apr ’24 | S$4.21 | S$5.17 +22.8% | 9.9% | S$6.72 | S$4.32 | S$3.43 | 15 |
| Mar ’24 | S$3.93 | S$5.18 +31.7% | 9.9% | S$6.72 | S$4.32 | S$3.33 | 15 |
| Feb ’24 | S$4.09 | S$5.09 +24.4% | 11.2% | S$6.58 | S$3.97 | S$3.29 | 15 |
| Jan ’24 | S$4.17 | S$5.01 +20.1% | 7.4% | S$5.63 | S$4.07 | S$3.57 | 13 |
| Dec ’23 | S$4.10 | S$5.05 +23.1% | 8.7% | S$5.78 | S$4.08 | S$3.61 | 13 |
| Nov ’23 | S$3.88 | S$5.26 +35.5% | 8.7% | S$6.05 | S$4.27 | S$3.59 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Kangda Food
S$24.9m
An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.
P74
S$0.055
7D
0%
1Y
n/a
Kencana Agri
S$23.0m
Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.
BNE
S$0.08
7D
0%
1Y
25.0%
Indofood Agri Resources
S$453.7m
Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.
5JS
S$0.33
7D
-1.5%
1Y
8.3%