Wilmar International Limited

SGX:F34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$20.9b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Wilmar International Waardering

Is F34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F34 ( SGD3.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD5.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F34?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

F34 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.4x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
E5H Golden Agri-Resources
22.8x32.9%S$3.5b
EB5 First Resources
9.9x3.1%S$2.3b
P8Z Bumitama Agri
7.4x-1.7%S$1.3b
Y92 Thai Beverage
12.6x7.2%S$13.1b
F34 Wilmar International
10.3x5.5%S$20.9b

Price-To-Earnings versus peers: F34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het Asian Food -industriegemiddelde ( 17.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F34 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$3.34
S$3.32
-0.7%
14.7%S$4.21S$2.03n/a13
Sep ’25S$3.14
S$3.41
+8.5%
14.8%S$4.23S$2.07n/a14
Aug ’25S$3.17
S$3.74
+18.1%
14.7%S$4.63S$2.31n/a14
Jul ’25S$3.09
S$3.74
+21.1%
14.5%S$4.67S$2.33n/a15
Jun ’25S$3.09
S$3.75
+21.4%
14.5%S$4.65S$2.32n/a15
May ’25S$3.23
S$3.83
+18.5%
14.2%S$4.70S$2.34n/a14
Apr ’25S$3.43
S$3.79
+10.5%
14.4%S$4.60S$2.29n/a14
Mar ’25S$3.33
S$3.80
+14.2%
14.3%S$4.62S$2.30n/a14
Feb ’25S$3.29
S$3.97
+20.6%
14.9%S$4.61S$2.30n/a14
Jan ’25S$3.57
S$3.99
+11.7%
13.0%S$4.54S$2.54n/a13
Dec ’24S$3.61
S$3.97
+10.0%
13.0%S$4.48S$2.53n/a12
Nov ’24S$3.59
S$4.03
+12.3%
12.8%S$4.58S$2.58n/a12
Oct ’24S$3.73
S$4.31
+15.4%
15.0%S$5.44S$2.59S$3.2513
Sep ’24S$3.78
S$4.50
+19.1%
10.8%S$5.41S$3.90S$3.1413
Aug ’24S$3.85
S$4.81
+24.9%
10.4%S$5.43S$3.94S$3.1713
Jul ’24S$3.80
S$5.13
+35.0%
11.6%S$6.69S$4.14S$3.0915
Jun ’24S$3.88
S$5.14
+32.4%
12.0%S$6.79S$4.10S$3.0915
May ’24S$3.93
S$5.12
+30.2%
10.5%S$6.69S$4.30S$3.2315
Apr ’24S$4.21
S$5.17
+22.8%
9.9%S$6.72S$4.32S$3.4315
Mar ’24S$3.93
S$5.18
+31.7%
9.9%S$6.72S$4.32S$3.3315
Feb ’24S$4.09
S$5.09
+24.4%
11.2%S$6.58S$3.97S$3.2915
Jan ’24S$4.17
S$5.01
+20.1%
7.4%S$5.63S$4.07S$3.5713
Dec ’23S$4.10
S$5.05
+23.1%
8.7%S$5.78S$4.08S$3.6113
Nov ’23S$3.88
S$5.26
+35.5%
8.7%S$6.05S$4.27S$3.5913
Oct ’23S$3.84
S$5.78
+50.5%
12.0%S$7.04S$4.64S$3.7314

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven