Thai Beverage Public Company Limited

SGX:Y92 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$12.9b

Thai Beverage Waardering

Is Y92 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Y92 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.99
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Y92 ( SGD0.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Y92 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Y92?

Belangrijke metriek: Omdat Y92 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor Y92. Deze wordt berekend door Y92's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Y92's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
Inkomsten฿27.22b
Marktkapitalisatie฿322.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Y92's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor Y92 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
F34 Wilmar International
9.7x7.0%S$20.3b
E5H Golden Agri-Resources
13.7x27.8%S$3.1b
UNITDSPR United Spirits
72.3x17.6%₹1.0t
000596 Anhui Gujing Distillery
15x12.0%CN¥76.3b
Y92 Thai Beverage
11.8x7.5%S$12.9b

Price-To-Earnings versus peers: Y92 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Y92's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Y92 11.8xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies21PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: Y92 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Asian Beverage -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Y92's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Y92 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Y92 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Y92 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.52
S$0.68
+32.6%
9.6%S$0.79S$0.57n/a13
Feb ’26S$0.54
S$0.68
+27.6%
9.6%S$0.79S$0.57n/a13
Jan ’26S$0.55
S$0.69
+26.1%
10.5%S$0.81S$0.57n/a13
Dec ’25S$0.56
S$0.67
+18.5%
12.0%S$0.85S$0.56n/a13
Nov ’25S$0.50
S$0.66
+32.2%
13.4%S$0.86S$0.52n/a13
Oct ’25S$0.53
S$0.65
+24.4%
13.0%S$0.84S$0.51n/a13
Sep ’25S$0.53
S$0.64
+21.4%
13.0%S$0.83S$0.50n/a13
Aug ’25S$0.51
S$0.65
+27.9%
13.0%S$0.82S$0.50n/a13
Jul ’25S$0.45
S$0.63
+42.3%
13.2%S$0.80S$0.50n/a13
Jun ’25S$0.49
S$0.64
+29.3%
12.8%S$0.80S$0.50n/a13
May ’25S$0.49
S$0.66
+33.5%
14.2%S$0.81S$0.49n/a14
Apr ’25S$0.49
S$0.67
+36.2%
13.9%S$0.82S$0.50n/a14
Mar ’25S$0.51
S$0.67
+32.8%
14.2%S$0.83S$0.50n/a14
Feb ’25S$0.53
S$0.72
+37.6%
11.1%S$0.88S$0.59S$0.5415
Jan ’25S$0.53
S$0.73
+38.8%
10.7%S$0.90S$0.60S$0.5514
Dec ’24S$0.50
S$0.73
+45.8%
10.7%S$0.90S$0.60S$0.5614
Nov ’24S$0.55
S$0.77
+42.0%
7.9%S$0.89S$0.65S$0.5014
Oct ’24S$0.57
S$0.77
+33.7%
8.0%S$0.88S$0.64S$0.5314
Sep ’24S$0.57
S$0.79
+38.2%
8.3%S$0.90S$0.66S$0.5313
Aug ’24S$0.60
S$0.80
+31.6%
9.3%S$0.89S$0.63S$0.5113
Jul ’24S$0.58
S$0.79
+36.4%
9.7%S$0.93S$0.62S$0.4514
Jun ’24S$0.56
S$0.82
+45.9%
8.5%S$0.94S$0.72S$0.4914
May ’24S$0.64
S$0.83
+29.7%
7.3%S$0.95S$0.74S$0.4915
Apr ’24S$0.63
S$0.83
+31.3%
7.2%S$0.94S$0.74S$0.4915
Mar ’24S$0.64
S$0.83
+30.2%
7.0%S$0.94S$0.74S$0.5115
Feb ’24S$0.70
S$0.87
+23.7%
6.8%S$0.97S$0.78S$0.5314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
S$0.68
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 02:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Thai Beverage Public Company Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thitithep NophaketBofA Global Research
Wei OngCFRA Equity Research
Mat CollingsCGS International