Davide Campari-Milano N.V.

BIT:CPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3b

Davide Campari-Milano Waardering

Is CPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPR ( €6.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPR?

Belangrijke metriek: Omdat CPR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPR. Deze wordt berekend door CPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPR's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
Inkomsten€308.30m
Marktkapitalisatie€7.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
IWB Italian Wine Brands
10.5x7.1%€216.8m
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd
15.7x12.2%CN¥56.3b
Y92 Thai Beverage
12.7x7.1%S$13.8b
603198 Anhui Yingjia Distillery
16.5x13.9%CN¥43.3b
CPR Davide Campari-Milano
23.7x15.1%€7.3b

Price-To-Earnings versus peers: CPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPR 23.7xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.06
€7.85
+29.6%
18.2%€10.80€5.00n/a21
Dec ’25€5.68
€8.05
+41.8%
17.4%€10.80€5.00n/a21
Nov ’25€6.20
€8.19
+32.2%
15.5%€10.80€6.00n/a21
Oct ’25€7.60
€9.54
+25.5%
13.2%€12.00€6.50n/a21
Sep ’25€8.34
€9.64
+15.6%
12.0%€12.00€7.70n/a21
Aug ’25€8.15
€9.71
+19.1%
12.5%€12.00€7.70n/a20
Jul ’25€8.68
€10.30
+18.6%
13.3%€12.80€7.80n/a20
Jun ’25€9.17
€10.30
+12.3%
13.3%€12.80€7.80n/a20
May ’25€9.42
€10.28
+9.1%
13.8%€13.50€7.80n/a20
Apr ’25€9.31
€10.33
+10.9%
11.7%€12.20€7.80n/a20
Mar ’25€9.47
€10.52
+11.0%
13.0%€13.50€7.80n/a21
Feb ’25€9.39
€10.84
+15.5%
13.0%€13.50€8.20n/a21
Jan ’25€10.22
€11.36
+11.2%
13.0%€13.50€8.30n/a21
Dec ’24€10.02
€11.45
+14.3%
12.7%€13.50€8.30€5.6821
Nov ’24€10.37
€11.61
+11.9%
10.8%€13.50€8.75€6.2021
Oct ’24€11.17
€12.30
+10.1%
13.6%€14.30€8.10€7.6021
Sep ’24€12.00
€12.25
+2.1%
13.7%€14.30€8.10€8.3422
Aug ’24€12.32
€12.27
-0.4%
13.8%€14.30€8.10€8.1522
Jul ’24€12.69
€12.46
-1.9%
11.5%€14.30€9.00€8.6820
Jun ’24€12.46
€12.46
-0.04%
11.5%€14.30€9.00€9.1720
May ’24€11.68
€11.73
+0.4%
12.3%€14.00€8.30€9.4220
Apr ’24€11.25
€11.64
+3.4%
12.1%€14.00€8.20€9.3120
Mar ’24€10.46
€11.67
+11.6%
12.1%€14.00€8.20€9.4721
Feb ’24€9.89
€11.36
+14.9%
13.5%€14.00€8.00€9.3921
Jan ’24€9.48
€11.44
+20.7%
13.2%€15.00€8.00€10.2221
Dec ’23€10.08
€11.40
+13.2%
13.5%€15.00€8.00€10.0221

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 06:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Davide Campari-Milano N.V. wordt gevolgd door 46 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Laura ParisotAlphaValue
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Mandeep SanghaBarclays