Davide Campari-Milano N.V.

BIT:CPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

Davide Campari-Milano Waardering

Is CPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPR ( €5.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPR?

Belangrijke metriek: Omdat CPR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPR. Deze wordt berekend door CPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPR's PE Ratio?
PE-verhouding22x
Inkomsten€308.30m
Marktkapitalisatie€6.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
IWB Italian Wine Brands
10.8x7.1%€223.4m
603198 Anhui Yingjia Distillery
18.9x13.9%CN¥48.6b
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd
15.7x12.2%CN¥55.1b
TWE Treasury Wine Estates
94.8x26.8%AU$9.3b
CPR Davide Campari-Milano
22x15.7%€6.8b

Price-To-Earnings versus peers: CPR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPR 22.0xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.65
€8.10
+43.3%
16.2%€10.80€6.00n/a21
Nov ’25€6.20
€8.19
+32.2%
15.5%€10.80€6.00n/a21
Oct ’25€7.60
€9.54
+25.5%
13.2%€12.00€6.50n/a21
Sep ’25€8.34
€9.64
+15.6%
12.0%€12.00€7.70n/a21
Aug ’25€8.15
€9.71
+19.1%
12.5%€12.00€7.70n/a20
Jul ’25€8.68
€10.30
+18.6%
13.3%€12.80€7.80n/a20
Jun ’25€9.17
€10.30
+12.3%
13.3%€12.80€7.80n/a20
May ’25€9.42
€10.28
+9.1%
13.8%€13.50€7.80n/a20
Apr ’25€9.31
€10.33
+10.9%
11.7%€12.20€7.80n/a20
Mar ’25€9.47
€10.52
+11.0%
13.0%€13.50€7.80n/a21
Feb ’25€9.39
€10.84
+15.5%
13.0%€13.50€8.20n/a21
Jan ’25€10.22
€11.36
+11.2%
13.0%€13.50€8.30n/a21
Dec ’24€10.02
€11.45
+14.3%
12.7%€13.50€8.30n/a21
Nov ’24€10.37
€11.61
+11.9%
10.8%€13.50€8.75€6.2021
Oct ’24€11.17
€12.30
+10.1%
13.6%€14.30€8.10€7.6021
Sep ’24€12.00
€12.25
+2.1%
13.7%€14.30€8.10€8.3422
Aug ’24€12.32
€12.27
-0.4%
13.8%€14.30€8.10€8.1522
Jul ’24€12.69
€12.46
-1.9%
11.5%€14.30€9.00€8.6820
Jun ’24€12.46
€12.46
-0.04%
11.5%€14.30€9.00€9.1720
May ’24€11.68
€11.73
+0.4%
12.3%€14.00€8.30€9.4220
Apr ’24€11.25
€11.64
+3.4%
12.1%€14.00€8.20€9.3120
Mar ’24€10.46
€11.67
+11.6%
12.1%€14.00€8.20€9.4721
Feb ’24€9.89
€11.36
+14.9%
13.5%€14.00€8.00€9.3921
Jan ’24€9.48
€11.44
+20.7%
13.2%€15.00€8.00€10.2221
Dec ’23€10.08
€11.40
+13.2%
13.5%€15.00€8.00€10.0221
Nov ’23€9.21
€11.52
+25.1%
13.7%€15.00€8.00€10.3721

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven