Italian Wine Brands S.p.A.

BIT:IWB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €222.4m

Italian Wine Brands Waardering

Is IWB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IWB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IWB ( €23.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IWB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IWB?

Belangrijke metriek: Omdat IWB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IWB. Deze wordt berekend door IWB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IWB's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
Inkomsten€20.70m
Marktkapitalisatie€222.43m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IWB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IWB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
CPR Davide Campari-Milano
21.9x15.7%€6.7b
NWL Newlat Food
3x-43.0%€507.2m
VLS Valsoia
13.6x11.0%€104.0m
MS Misitano & Stracuzzi
12.8xn/a€111.6m
IWB Italian Wine Brands
10.7x7.1%€222.4m

Price-To-Earnings versus peers: IWB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IWB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IWB 10.7xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IWB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IWB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IWB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IWB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IWB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.70
€33.45
+41.1%
14.7%€39.80€27.50n/a4
Nov ’25€23.20
€33.45
+44.2%
14.7%€39.80€27.50n/a4
Oct ’25€21.90
€33.45
+52.7%
14.7%€39.80€27.50n/a4
Sep ’25€21.80
€31.98
+46.7%
15.8%€39.80€27.10n/a4
Aug ’25€21.90
€31.98
+46.0%
15.8%€39.80€27.10n/a4
Jul ’25€21.80
€31.98
+46.7%
15.8%€39.80€27.10n/a4
Jun ’25€21.50
€31.98
+48.7%
15.8%€39.80€27.10n/a4
May ’25€19.40
€31.70
+63.4%
16.8%€39.80€26.00n/a4
Apr ’25€19.28
€31.70
+64.4%
16.8%€39.80€26.00n/a4
Mar ’25€17.24
€28.17
+63.4%
13.8%€33.00€23.50n/a3
Feb ’25€17.78
€28.17
+58.4%
13.8%€33.00€23.50n/a3
Jan ’25€18.98
€30.50
+60.7%
17.2%€37.50€23.50n/a4
Dec ’24€17.06
€30.50
+78.8%
17.2%€37.50€23.50n/a4
Nov ’24€17.50
€30.50
+74.3%
17.2%€37.50€23.50€23.204
Oct ’24€19.00
€30.50
+60.5%
17.2%€37.50€23.50€21.904
Sep ’24€18.98
€35.88
+89.0%
12.9%€43.30€31.20€21.804
Aug ’24€20.75
€35.88
+72.9%
12.9%€43.30€31.20€21.904
Jul ’24€21.25
€35.88
+68.8%
12.9%€43.30€31.20€21.804
Jun ’24€22.80
€35.88
+57.3%
12.9%€43.30€31.20€21.504
May ’24€23.00
€35.88
+56.0%
12.9%€43.30€31.20€19.404
Apr ’24€23.85
€35.88
+50.4%
12.9%€43.30€31.20€19.284
Mar ’24€24.80
€35.88
+44.7%
12.9%€43.30€31.20€17.244
Feb ’24€27.40
€37.45
+36.7%
19.3%€49.60€31.20€17.784
Jan ’24€27.45
€38.53
+40.3%
18.6%€49.60€31.50€18.984
Dec ’23€26.80
€37.48
+39.8%
14.9%€45.40€31.50€17.064
Nov ’23€24.20
€37.48
+54.9%
14.9%€45.40€31.50€17.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven