First Resources Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EB5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EB5 ( SGD1.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD4.55 )

Is EB5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EB5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EB5 ( SGD1.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD4.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EB5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EB5?

Belangrijke metriek: Omdat EB5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EB5. Deze wordt berekend door EB5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EB5's PE Ratio?
PE-verhouding	9.6x
Inkomsten	US$177.87m
Marktkapitalisatie	US$1.71b

EB5 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.1x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EB5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EB5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.4x
E5H Golden Agri-Resources	15.4x	27.8%	S$3.5b
P8Z Bumitama Agri	8.2x	4.0%	S$1.5b
F34 Wilmar International	9.2x	5.9%	S$19.2b
F99 Fraser and Neave	12.9x	n/a	S$1.9b
EB5 First Resources	9.6x	5.8%	S$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: EB5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EB5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?

24 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

24 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EB5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het SG Food -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EB5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EB5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.6x
Eerlijke PE Verhouding	9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EB5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EB5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$1.49	S$1.69 +13.3%	9.7%	S$2.01	S$1.48	n/a	6
Nov ’25	S$1.52	S$1.57 +3.6%	11.1%	S$1.93	S$1.44	n/a	6
Oct ’25	S$1.46	S$1.54 +5.7%	11.2%	S$1.90	S$1.41	n/a	6
Sep ’25	S$1.48	S$1.54 +4.2%	12.5%	S$1.96	S$1.24	n/a	8
Aug ’25	S$1.49	S$1.61 +7.9%	17.1%	S$2.11	S$1.26	n/a	8
Jul ’25	S$1.37	S$1.62 +18.5%	17.5%	S$2.13	S$1.27	n/a	8
Jun ’25	S$1.41	S$1.62 +14.8%	17.6%	S$2.12	S$1.27	n/a	8
May ’25	S$1.41	S$1.62 +15.1%	18.1%	S$2.14	S$1.28	n/a	8
Apr ’25	S$1.37	S$1.59 +15.9%	18.0%	S$2.09	S$1.25	n/a	8
Mar ’25	S$1.40	S$1.61 +15.3%	17.0%	S$2.11	S$1.37	n/a	8
Feb ’25	S$1.47	S$1.65 +12.5%	16.1%	S$2.09	S$1.36	n/a	8
Jan ’25	S$1.43	S$1.72 +20.0%	21.2%	S$2.46	S$1.37	n/a	8
Dec ’24	S$1.40	S$1.66 +18.3%	21.4%	S$2.45	S$1.37	n/a	7
Nov ’24	S$1.52	S$1.74 +14.6%	19.6%	S$2.52	S$1.40	S$1.52	8
Oct ’24	S$1.53	S$1.67 +9.2%	12.3%	S$2.03	S$1.40	S$1.46	9
Sep ’24	S$1.55	S$1.67 +7.4%	12.2%	S$2.02	S$1.40	S$1.48	9
Aug ’24	S$1.51	S$1.64 +8.5%	14.1%	S$1.98	S$1.27	S$1.49	9
Jul ’24	S$1.39	S$1.73 +24.8%	22.5%	S$2.53	S$1.21	S$1.37	10
Jun ’24	S$1.50	S$1.75 +16.8%	22.3%	S$2.54	S$1.22	S$1.41	10
May ’24	S$1.53	S$1.79 +16.7%	18.5%	S$2.50	S$1.30	S$1.41	10
Apr ’24	S$1.57	S$1.80 +14.6%	18.4%	S$2.53	S$1.30	S$1.37	10
Mar ’24	S$1.63	S$1.83 +12.1%	17.5%	S$2.52	S$1.30	S$1.40	10
Feb ’24	S$1.56	S$1.73 +10.8%	20.5%	S$2.48	S$1.24	S$1.47	10
Jan ’24	S$1.48	S$1.67 +13.1%	16.2%	S$2.19	S$1.26	S$1.43	9
Dec ’23	S$1.57	S$1.84 +17.1%	27.4%	S$3.12	S$1.28	S$1.40	9
Nov ’23	S$1.49	S$1.81 +21.2%	30.2%	S$3.23	S$1.25	S$1.52	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kencana Agri

S$23.0m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.08

25.0%

Indofood Agri Resources

S$453.7m

Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.

5JS

S$0.33

-1.5%

8.3%

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

n/a