KWS SAAT SE & Co. KGaA

XTRA:KWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

KWS SAAT SE KGaA Waardering

Is KWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KWS ( €59.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €221.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KWS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KWS?

Belangrijke metriek: Omdat KWS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KWS. Deze wordt berekend door KWS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KWS's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
Inkomsten€198.38m
Marktkapitalisatie€1.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KWS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17xn/a€714.5m
GTK Tonkens Agrar
12.1xn/a€12.3m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€412.2m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: KWS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KWS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KWS 9.9xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KWS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KWS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KWS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€59.30
€78.00
+31.5%
19.1%€92.00€50.00n/a5
Nov ’25€63.40
€78.00
+23.0%
19.1%€92.00€50.00n/a5
Oct ’25€62.70
€73.60
+17.4%
16.0%€80.00€50.00n/a5
Sep ’25€68.30
€73.60
+7.8%
16.0%€80.00€50.00n/a5
Aug ’25€64.00
€74.10
+15.8%
16.7%€85.50€50.00n/a5
Jul ’25€60.30
€73.10
+21.2%
16.6%€85.50€50.00n/a5
Jun ’25€63.00
€71.63
+13.7%
18.4%€85.50€50.00n/a4
May ’25€51.50
€67.50
+31.1%
15.0%€74.00€50.00n/a4
Apr ’25€49.55
€67.50
+36.2%
15.0%€74.00€50.00n/a4
Mar ’25€46.80
€73.25
+56.5%
1.1%€74.00€72.00n/a4
Feb ’25€51.90
€77.00
+48.4%
4.6%€81.00€73.00n/a4
Jan ’25€53.70
€77.00
+43.4%
4.6%€81.00€73.00n/a4
Dec ’24€51.70
€77.00
+48.9%
4.6%€81.00€73.00n/a4
Nov ’24€53.10
€77.00
+45.0%
4.6%€81.00€73.00€63.404
Oct ’24€55.60
€76.50
+37.6%
4.2%€81.00€73.00€62.704
Sep ’24€56.10
€76.50
+36.4%
4.2%€81.00€73.00€68.304
Aug ’24€56.50
€76.50
+35.4%
4.2%€81.00€73.00€64.004
Jul ’24€56.30
€76.00
+35.0%
4.8%€81.00€72.00€60.304
Jun ’24€54.10
€76.00
+40.5%
4.8%€81.00€72.00€63.004
May ’24€58.80
€75.25
+28.0%
3.8%€79.00€72.00€51.504
Apr ’24€61.10
€75.25
+23.2%
3.8%€79.00€72.00€49.554
Mar ’24€62.90
€74.00
+17.6%
2.9%€77.00€72.00€46.803
Jan ’24€64.10
€72.67
+13.4%
0.6%€73.00€72.00€53.703
Dec ’23€66.60
€72.67
+9.1%
0.6%€73.00€72.00€51.703
Nov ’23€60.50
€72.00
+19.0%
1.1%€73.00€71.00€53.103

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%