Südzucker Waardering
Is SZU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SZU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SZU ( €11.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SZU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SZU?
Belangrijke metriek: Omdat SZU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SZU's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.7x |
| Inkomsten | €336.00m |
| Marktkapitalisatie | €2.27b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.2x |
| PEG-verhouding | -0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SZU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.4x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 17x | n/a | €714.5m |
NLM FRoSTA | 11.9x | n/a | €412.2m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.9x | -1.0% | €2.0b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.3b |
Price-To-Earnings versus peers: SZU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SZU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SZU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 10.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SZU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SZU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €11.10 | €10.98 -1.1% | 18.6% | €14.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.00 | €10.10 -8.2% | 11.4% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.33 | €11.10 -2.0% | 17.2% | €13.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.18 | €12.88 +5.7% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.95 | €12.88 +7.7% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.79 | €13.08 -5.2% | 4.6% | €14.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.08 | €12.80 -9.1% | 7.9% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.40 | €12.30 -8.2% | 10.2% | €14.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.29 | €13.05 -1.8% | 18.5% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.00 | €13.73 +5.6% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.00 | €13.73 +5.6% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €14.19 | €15.43 +8.8% | 15.8% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €14.18 | €15.86 +11.8% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €14.46 | €15.86 +9.7% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | €11.00 | 5 |
| Oct ’24 | €14.08 | €16.44 +16.8% | 5.1% | €17.20 | €15.00 | €11.33 | 5 |
| Sep ’24 | €15.02 | €17.80 +18.5% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €12.18 | 5 |
| Aug ’24 | €15.84 | €17.80 +12.4% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €11.95 | 5 |
| Jul ’24 | €16.33 | €17.50 +7.2% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €13.79 | 5 |
| Jun ’24 | €15.99 | €17.50 +9.4% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €14.08 | 5 |
| May ’24 | €18.32 | €17.98 -1.9% | 14.0% | €21.90 | €15.00 | €13.40 | 4 |
| Apr ’24 | €15.48 | €16.40 +5.9% | 9.2% | €18.60 | €15.00 | €13.29 | 4 |
| Mar ’24 | €16.10 | €16.22 +0.7% | 8.6% | €18.60 | €15.00 | €13.00 | 5 |
| Feb ’24 | €14.92 | €16.10 +7.9% | 7.5% | €18.00 | €15.00 | €13.00 | 5 |
| Jan ’24 | €16.34 | €14.93 -8.6% | 10.1% | €17.50 | €12.50 | €14.19 | 6 |
| Dec ’23 | €14.13 | €13.95 -1.3% | 6.5% | €15.50 | €12.50 | €14.18 | 6 |
| Nov ’23 | €12.87 | €13.35 +3.7% | 6.3% | €15.00 | €12.50 | €14.46 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Carlsberg
DKK 101.3b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 96.30
7D
-2.8%
1Y
-14.7%
Italian Wine Brands
€216.8m
Produces and distributes Italian wines worldwide.
MR3
€22.10
7D
2.3%
1Y
31.5%
Omer-Decugis & Cie
€37.7m
Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.
0VC
€4.34
7D
-0.7%
1Y
7.2%