Mutares SE & Co. KGaA

MUN:MUX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €460.1m

Mutares SE KGaA Waardering

Is MUX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MUX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MUX ( €22.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €218.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MUX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUX?

Belangrijke metriek: Omdat MUX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MUX. Deze wordt berekend door MUX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MUX's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
Verkoop€5.21b
Marktkapitalisatie€460.09m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MUX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MUX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
MLP MLP
0.7x2.8%€654.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€384.2m
HXCK Ernst Russ
1x-6.3%€191.4m
O4B OVB Holding
0.7x3.5%€279.3m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€460.1m

Price-To-Sales versus peers: MUX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MUX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.8x0.9%
MUX Mutares SE KGaA
 0.09x10.5%US$483.70m
MLP MLP
0.7x2.8%US$688.28m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
MUX 0.1xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies23PS048121620+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.8x9.2%
MUX Mutares SE KGaA
 0.09x-45.5%US$483.70m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MUX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MUX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MUX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MUX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MUX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.15
€43.70
+97.3%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Nov ’25€25.25
€43.70
+73.1%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Oct ’25€21.15
€46.10
+118.0%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Sep ’25n/a
€46.10
0%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Aug ’25€32.25
€44.70
+38.6%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jul ’25€34.50
€44.70
+29.6%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jun ’25€41.35
€43.38
+4.9%
17.8%€48.00€30.00n/a4
May ’25€42.20
€40.70
-3.6%
17.8%€47.50€30.00n/a5
Apr ’25€35.50
€39.28
+10.6%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Mar ’25€34.75
€39.28
+13.0%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Feb ’25€38.20
€39.28
+2.8%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Jan ’25€35.30
€38.48
+9.0%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Dec ’24€31.95
€38.48
+20.4%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Nov ’24€28.65
€33.60
+17.3%
8.5%€38.00€30.00€25.255
Oct ’24€27.65
€33.60
+21.5%
8.5%€38.00€30.00€21.155
Sep ’24€21.90
€33.60
+53.4%
8.5%€38.00€30.00n/a5
Aug ’24€21.80
€33.40
+53.2%
7.7%€37.00€30.00€32.255
Jul ’24n/a
€34.00
0%
7.5%€37.00€30.00€34.504
Jun ’24€23.70
€34.00
+43.5%
7.5%€37.00€30.00€41.354
May ’24n/a
€31.00
0%
15.3%€37.00€24.00€42.204
Apr ’24€19.48
€31.00
+59.1%
15.3%€37.00€24.00€35.504
Mar ’24n/a
€31.00
0%
15.3%€37.00€24.00€34.754
Feb ’24€20.55
€31.00
+50.9%
15.3%€37.00€24.00€38.204
Jan ’24€17.88
€31.00
+73.4%
15.3%€37.00€24.00€35.304
Dec ’23n/a
€30.33
0%
17.5%€37.00€24.00€31.953
Nov ’23n/a
€30.88
0%
16.0%€37.00€23.50€28.654

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.7b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.30

7D

-7.8%

1Y

-27.8%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.60

7D

1.4%

1Y

11.1%

Schroders

UK£4.9b

A publicly owned investment manager.

PYXB

UK£3.62

7D

-3.5%

1Y

-21.6%