Deutsche Beteiligungs Waardering
Is DBAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DBAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DBAN ( €23.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DBAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DBAN?
Belangrijke metriek: Omdat DBAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DBAN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.7x |
| Inkomsten | €17.23m |
| Marktkapitalisatie | €426.36m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.8x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DBAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.4x | ||
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €390.6m |
MLP MLP | 9.9x | 8.3% | €640.5m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €282.2m |
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 12.6x | 5.4% | €211.5m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.7x | 54.1% | €426.4m |
Price-To-Earnings versus peers: DBAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DBAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$409.25m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$202.59m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.24m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.74m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DBAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DBAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DBAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €23.30 | €43.20 +85.4% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €22.65 | €43.20 +90.7% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €25.00 | €43.20 +72.8% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €25.15 | €43.20 +71.8% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.35 | €43.98 +80.6% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €25.40 | €43.98 +73.2% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €28.10 | €43.98 +56.5% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.65 | €43.65 +57.9% | 10.4% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.75 | €43.98 +70.8% | 11.2% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €25.25 | €43.98 +74.2% | 11.2% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €27.45 | €44.18 +60.9% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €29.35 | €44.18 +50.5% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.60 | €44.18 +66.1% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €28.10 | €43.78 +55.8% | 10.7% | €49.00 | €36.00 | €22.65 | 5 |
| Oct ’24 | €31.50 | €43.78 +39.0% | 10.7% | €49.00 | €36.00 | €25.00 | 5 |
| Sep ’24 | €31.75 | €43.38 +36.6% | 10.9% | €49.00 | €36.00 | €25.15 | 5 |
| Aug ’24 | €30.40 | €42.46 +39.7% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €24.35 | 5 |
| Jul ’24 | €28.90 | €42.46 +46.9% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €25.40 | 5 |
| Jun ’24 | €28.25 | €42.46 +50.3% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €28.10 | 5 |
| May ’24 | €28.65 | €41.78 +45.8% | 8.5% | €47.00 | €36.00 | €27.65 | 5 |
| Apr ’24 | €27.90 | €41.58 +49.0% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €25.75 | 5 |
| Mar ’24 | €29.70 | €41.58 +40.0% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €25.25 | 5 |
| Feb ’24 | €29.70 | €41.58 +40.0% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €27.45 | 5 |
| Jan ’24 | €27.90 | €41.58 +49.0% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €29.35 | 5 |
| Dec ’23 | €28.20 | €40.80 +44.7% | 7.2% | €45.00 | €36.00 | €26.60 | 5 |
| Nov ’23 | €25.60 | €41.44 +61.9% | 7.8% | €45.00 | €36.00 | €28.10 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-29.3%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.20
7D
5.9%
1Y
31.5%