MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

XTRA:MPCK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €197.4m

MPC Münchmeyer Petersen Capital Waardering

Is MPCK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPCK ( €5.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPCK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPCK?

Belangrijke metriek: Omdat MPCK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPCK. Deze wordt berekend door MPCK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPCK's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
Inkomsten€17.05m
Marktkapitalisatie€197.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPCK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPCK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.8x
QB7 Quirin Privatbank
20.3xn/a€161.5m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€388.5m
NF4 Netfonds
131.8x67.0%€88.5m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.6x4.0%€197.4m

Price-To-Earnings versus peers: MPCK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPCK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MPCK 11.6xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPCK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPCK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPCK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPCK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.60
€7.93
+41.7%
15.5%€9.50€6.50n/a3
Nov ’25€5.30
€7.73
+45.9%
12.7%€8.90€6.50n/a3
Oct ’25€4.56
€6.47
+41.8%
28.1%€7.80€3.90n/a3
Sep ’25€4.46
€6.47
+45.0%
28.1%€7.80€3.90n/a3
Aug ’25€3.98
€5.45
+36.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jul ’25€4.10
€5.45
+32.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jun ’25€4.10
€5.45
+32.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
May ’25€3.44
€5.45
+58.4%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Apr ’25€3.36
€5.45
+62.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Mar ’25€3.36
€5.45
+62.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Feb ’25€3.28
€5.45
+66.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jan ’25€2.98
€5.45
+82.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Dec ’24€2.90
€5.45
+87.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Nov ’24€2.84
€5.20
+83.1%
25.0%€6.50€3.90€5.302
Oct ’24€3.08
€5.20
+68.8%
25.0%€6.50€3.90€4.562
Sep ’24€3.16
€5.20
+64.6%
25.0%€6.50€3.90€4.462
Aug ’24€3.12
€5.20
+66.7%
25.0%€6.50€3.90€3.982
Jul ’24€3.14
€5.20
+65.6%
25.0%€6.50€3.90€4.102
Jun ’24€3.16
€5.20
+64.6%
25.0%€6.50€3.90€4.102
May ’24€3.22
€5.20
+61.5%
25.0%€6.50€3.90€3.442
Apr ’24€3.44
€5.20
+51.2%
25.0%€6.50€3.90€3.362
Mar ’24€3.24
€5.20
+60.5%
25.0%€6.50€3.90€3.362
Feb ’24€3.28
€5.20
+58.5%
25.0%€6.50€3.90€3.282
Jan ’24€2.91
€5.20
+78.7%
25.0%€6.50€3.90€2.982
Dec ’23€3.17
€5.20
+64.0%
25.0%€6.50€3.90€2.902
Nov ’23€2.82
€4.95
+75.5%
21.2%€6.00€3.90€2.842

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%