Ernst Russ Waardering
Is HXCK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HXCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HXCK ( €5.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HXCK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HXCK?
Belangrijke metriek: Omdat HXCK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HXCK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.7x |
| Inkomsten | €52.68m |
| Marktkapitalisatie | €197.42m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HXCK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20x | ||
QB7 Quirin Privatbank | 20.7x | n/a | €167.6m |
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 11.5x | 4.0% | €195.6m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 3.8% | €279.3m |
CAG0 Clere | 32.6x | n/a | €93.5m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | €197.4m |
Price-To-Earnings versus peers: HXCK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HXCK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 21.1x | 9.2% | |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$207.83m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$405.06m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.85m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 21.1x | 9.2% | |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$207.83m |
Price-To-Earnings versus industrie: HXCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HXCK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HXCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-11.3%
1Y
-29.0%
Mutares SE KGaA
€456.9m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.15
7D
-2.9%
1Y
-28.2%
Exor
€20.3b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€92.90
7D
-2.4%
1Y
7.2%