OVB Holding Waardering

Is O4B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O4B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O4B (€19.4) is trading below our estimate of fair value (€28.47)

Aanzienlijk onder de reële waarde: O4B is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O4B?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

O4B belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA8x
PEG-verhouding6.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O4B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor O4B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€391.7m
QB7 Quirin Privatbank
20.7xn/a€167.6m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11x1.1%€186.8m
MLP MLP
10.7x6.9%€652.5m
O4B OVB Holding
15.2x2.4%€276.5m

Price-To-Earnings versus peers: O4B is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the peer average (11.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O4B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: O4B is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the German Capital Markets industry average (21.5x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O4B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O4B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: O4B is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.1x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O4B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.40
€26.50
+36.6%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Oct ’25€19.20
€26.50
+38.0%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Sep ’25€19.20
€26.50
+38.0%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Nov ’24€20.20
€23.50
+16.3%
2.1%€24.00€23.00€19.402
Oct ’24€21.40
€23.50
+9.8%
2.1%€24.00€23.00€19.202
Sep ’24€22.00
€23.50
+6.8%
2.1%€24.00€23.00€19.202
Aug ’24€22.20
€23.50
+5.9%
2.1%€24.00€23.00€19.002
Jul ’24€23.80
€23.50
-1.3%
2.1%€24.00€23.00€19.502
Jun ’24€25.00
€23.50
-6.0%
2.1%€24.00€23.00€19.802
May ’24€24.00
€23.50
-2.1%
2.1%€24.00€23.00€20.002
Apr ’24€22.60
€23.50
+4.0%
2.1%€24.00€23.00€19.802
Mar ’24€22.80
€25.50
+11.8%
2.0%€26.00€25.00€19.802
Feb ’24€22.60
€25.50
+12.8%
2.0%€26.00€25.00€19.002
Jan ’24€22.00
€25.50
+15.9%
2.0%€26.00€25.00€18.802
Dec ’23€23.20
€25.50
+9.9%
2.0%€26.00€25.00€18.602

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven