Deutsche Balaton AG

HMSE:BBHK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €175.4m

Deutsche Balaton Waardering

Is BBHK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBHK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BBHK ( €1680 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3139.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBHK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBHK?

Belangrijke metriek: Omdat BBHK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BBHK. Deze wordt berekend door BBHK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBHK's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
Inkomsten€29.95m
Marktkapitalisatie€175.42m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBHK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBHK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.6x4.0%€197.4m
QB7 Quirin Privatbank
20.3xn/a€161.5m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m

Price-To-Earnings versus peers: BBHK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBHK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BBHK 5.9xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBHK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBHK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBHK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BBHK te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven