AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AR40 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AR40 ( €86 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €6.55 )

Is AR40 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AR40 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AR40 ( €86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AR40 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AR40?

Belangrijke metriek: Omdat AR40 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AR40. Deze wordt berekend door AR40's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AR40's PE Ratio?
PE-verhouding	3.8x
Inkomsten	€101.10m
Marktkapitalisatie	€386.90m

AR40 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	20.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AR40's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AR40 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.7x
DBAN Deutsche Beteiligungs	9.5x	35.3%	€450.9m
O4B OVB Holding	15.4x	3.5%	€285.0m
MLP MLP	10x	7.8%	€642.7m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital	12x	6.1%	€200.9m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	€386.9m

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings AR40 } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AR40's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	19.9x	9.1%
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	US$407.09m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$204.18m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$25.36m

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	19.9x	9.1%
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	US$407.09m

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AR40 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AR40's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AR40 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AR40 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.