Mutares SE KGaA Waardering
Is MUX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MUX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MUX (€24.85) is trading below our estimate of fair value (€252.32)
Aanzienlijk onder de reële waarde: MUX is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUX?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is MUX's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | €530.55m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -5.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MUX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.6x | ||
MLP MLP | 0.7x | 3.0% | €652.5m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | €391.7m |
HXCK Ernst Russ | 1x | -6.3% | €185.3m |
O4B OVB Holding | 0.7x | 3.9% | €276.5m |
MUX Mutares SE KGaA | 0.1x | 10.8% | €530.5m |
Price-To-Sales versus peers: MUX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the peer average (0.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MUX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
Price-To-Sales versus industrie: MUX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the German Capital Markets industry average (2.3x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MUX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MUX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.9x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €24.85 | €43.70 +75.9% | 13.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €22.50 | €46.10 +104.9% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €30.65 | €46.10 +50.4% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.55 | €44.70 +41.7% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.90 | €44.70 +28.1% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €41.80 | €43.38 +3.8% | 17.8% | €48.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €42.15 | €40.70 -3.4% | 17.8% | €47.50 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €36.90 | €39.28 +6.4% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.20 | €39.28 +18.3% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €37.80 | €39.28 +3.9% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €35.40 | €38.48 +8.7% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €33.00 | €38.48 +16.6% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €28.55 | €33.60 +17.7% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €24.85 | 5 |
| Oct ’24 | €27.55 | €33.60 +22.0% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €22.50 | 5 |
| Sep ’24 | €21.95 | €33.60 +53.1% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €30.65 | 5 |
| Aug ’24 | €21.70 | €33.40 +53.9% | 7.7% | €37.00 | €30.00 | €31.55 | 5 |
| Jul ’24 | €25.10 | €34.00 +35.5% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €34.90 | 4 |
| Jun ’24 | €23.95 | €34.00 +42.0% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €41.80 | 4 |
| May ’24 | €21.00 | €31.00 +47.6% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €42.15 | 4 |
| Apr ’24 | €19.62 | €31.00 +58.0% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €36.90 | 4 |
| Mar ’24 | €20.10 | €31.00 +54.2% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €33.20 | 4 |
| Feb ’24 | €20.30 | €31.00 +52.7% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €37.80 | 4 |
| Jan ’24 | €18.00 | €31.00 +72.2% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €35.40 | 4 |
| Dec ’23 | €18.40 | €30.33 +64.9% | 17.5% | €37.00 | €24.00 | €33.00 | 3 |
| Nov ’23 | €18.04 | €30.88 +71.1% | 16.0% | €37.00 | €23.50 | €28.55 | 4 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.