Mutares SE & Co. KGaA

XTRA:MUX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €650.1m

Mutares SE KGaA Waardering

Is MUX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MUX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€2.59
Fair Value
1.1k% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MUX ( €30.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MUX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUX?

Belangrijke metriek: Omdat MUX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MUX. Deze wordt berekend door MUX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MUX's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
Inkomsten€38.50m
Marktkapitalisatie€650.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MUX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MUX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
MLP MLP
13.2x13.56%€794.2m
O4B OVB Holding
22x20.94%€285.0m
D77 DN Deutsche Nachhaltigkeit
14.2xn/a€283.5m
BBHK Deutsche Balaton
2.3xn/a€223.5m
MUX Mutares SE KGaA
16.9x-48.77%€650.1m

Price-To-Earnings versus peers: MUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MUX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BBHK Deutsche Balaton
2.3xn/aUS$262.33m
SPT6 Sparta
1.5xn/aUS$118.70m
ECS0 Eight Capital Partners
1.7xn/aUS$46.45m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MUX 16.9xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies5PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MUX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 17.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MUX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MUX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MUX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MUX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.45
€42.88
+40.80%
10.51%€47.50€37.00n/a4
Sep ’26€29.15
€42.88
+47.08%
10.51%€47.50€37.00n/a4
Aug ’26€29.00
€44.83
+54.60%
7.64%€47.50€40.00n/a3
Jul ’26€35.05
€44.83
+27.91%
7.64%€47.50€40.00n/a3
Jun ’26€32.95
€43.75
+32.78%
8.57%€47.50€40.00n/a2
Apr ’26€32.70
€45.63
+39.53%
11.11%€50.00€37.00n/a4
Mar ’26€26.70
€43.70
+63.67%
13.61%€50.00€36.00n/a5
Feb ’26€26.70
€43.70
+63.67%
13.61%€50.00€36.00n/a5
Jan ’26€24.00
€43.70
+82.08%
13.61%€50.00€36.00n/a5
Dec ’25€24.65
€43.70
+77.28%
13.61%€50.00€36.00n/a5
Nov ’25€24.85
€43.70
+75.86%
13.61%€50.00€36.00n/a5
Oct ’25€22.50
€46.10
+104.89%
10.04%€50.00€37.00€30.055
Sep ’25€30.65
€46.10
+50.41%
10.04%€50.00€37.00€29.155
Aug ’25€31.55
€44.70
+41.68%
16.55%€50.00€30.00€29.005
Jul ’25€34.90
€44.70
+28.08%
16.55%€50.00€30.00€35.055
Jun ’25€41.80
€43.38
+3.77%
17.81%€48.00€30.00€32.954
May ’25€42.15
€40.70
-3.44%
17.78%€47.50€30.00€32.005
Apr ’25€36.90
€39.28
+6.45%
16.51%€46.40€30.00€32.705
Mar ’25€33.20
€39.28
+18.31%
16.51%€46.40€30.00€26.705
Feb ’25€37.80
€39.28
+3.92%
16.51%€46.40€30.00€26.705
Jan ’25€35.40
€38.48
+8.70%
17.14%€46.40€30.00€24.005
Dec ’24€33.00
€38.48
+16.61%
17.14%€46.40€30.00€24.655
Nov ’24€28.55
€33.60
+17.69%
8.54%€38.00€30.00€24.855
Oct ’24€27.55
€33.60
+21.96%
8.54%€38.00€30.00€22.505
€42.88
Fair Value
29.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 16:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mutares SE & Co. KGaA wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marie-Therese GruebnerHauck Aufhäuser Investment Banking
Thomas MillsJefferies LLC
Zafer RüzgarPareto Securities